金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

南方沪深300ETF联接Y - 基金主页(代码:022924)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6268 -0.0088 -0.54%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.1478
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：22.8934亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：
基金经理：罗文杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	17.05%	0.11%	-0.15%	1.28%	16.95%	-	-	17.79%
同类排名	2277/3406	1973/4647	1724/4632	1841/4451	2156/3358			-

南方沪深300ETF联接Y分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-27	2025-10-27	2025-10-28	分红	每份派现金0.0730元

南方沪深300ETF联接Y重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603014	威高血净	0.0000	0.00%	-0.02%
603049	中策橡胶	0.0000	0.00%	-3.23%
603120	肯特催化	0.0000	0.00%	0.41%
603262	技源集团	0.0000	0.00%	0.84%
603370	华新精科	0.0000	0.00%	0.87%
603400	华之杰	0.0000	0.00%	0.76%
603406	天富龙	0.0000	0.00%	0.38%

南方沪深300ETF联接Y(022924)基金档案

基金代码	022924	基金简称	南方沪深300ETF联接Y	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	罗文杰	基金托管人		基金公司
最近资产	0.03亿元	最近份额	22.8934亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城沪深300自由现金流指数A	1.0002	100.00%
长城沪深300自由现金流指数C	1.0001	100.00%
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
卫星产业	0.9985	100.00%
旅游ETF	0.8036	2.78%
旅游ETF	0.7951	2.77%
地产基金	0.3142	2.48%
工业有色	1.4806	2.47%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3129	2.46%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.6634	2.45%