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安信消费医药股票C - 基金主页(代码:023098)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2599 0.0011 0.09% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3230 0.0105 0.8037% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2599
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：1.6776亿
最近资产：1.82亿
基金公司：
基金经理：徐衍鹏陈嵩昆

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.36%	-0.86%	-6.73%	7.57%	-15.26%	-	-	20.25%
同类排名	773/1050	580/1104	658/1103	117/1094	808/1020			-

安信消费医药股票C(023098)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2682	0.66%
2026-09-17	1.2599	0.09%
2026-09-16	1.2588	-0.38%
2026-09-15	1.2636	-0.76%
2026-09-14	1.2733	1.77%
2026-09-11	1.2512	-1.54%

安信消费医药股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600276	恒瑞医药	15.1300	8.46%	1.63%
688235	百济神州	0.0000	5.81%	2.60%
688192	迪哲医药-U	15.4400	5.70%	9.09%
688382	益方生物-U	34.2900	5.52%	3.52%
605117	德业股份	0.0000	5.45%	-1.39%
688617	惠泰医疗	0.0000	5.44%	2.01%
300765	石药创新	26.9000	5.37%	5.71%
600499	科达制造	49.2300	4.50%	9.06%
301345	涛涛车业	0.0000	3.12%	1.85%
003010	若羽臣	31.6900	3.08%	3.17%

安信消费医药股票C(023098)基金档案

基金代码	023098	基金简称	安信消费医药股票C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	徐衍鹏陈嵩昆	基金托管人		基金公司
最近资产	1.82亿	最近份额	1.6776亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%