安信消费医药股票C基金净值查询(023098)

今天最新净值 1.2588 -0.0048 -0.38% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3230 0.0105 0.8037% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2588
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：1.6776亿
最近资产：1.82亿
基金公司：
基金经理：徐衍鹏陈嵩昆

近一季安信消费医药股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,安信消费医药股票C(023098)基金累计收益率7.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023098	安信消费医药股票C	1.2599	1.2599	1.2588	1.2588	0.0011	0.09%
2026-09-16	023098	安信消费医药股票C	1.2588	1.2588	1.2636	1.2636	-0.0048	-0.38%
2026-09-15	023098	安信消费医药股票C	1.2636	1.2636	1.2733	1.2733	-0.0097	-0.76%
2026-09-14	023098	安信消费医药股票C	1.2733	1.2733	1.2512	1.2512	0.0221	1.77%
2026-09-11	023098	安信消费医药股票C	1.2512	1.2512	1.2708	1.2708	-0.0196	-1.54%
2026-09-10	023098	安信消费医药股票C	1.2708	1.2708	1.2852	1.2852	-0.0144	-1.12%
2026-09-09	023098	安信消费医药股票C	1.2852	1.2852	1.2942	1.2942	-0.0090	-0.70%
2026-09-08	023098	安信消费医药股票C	1.2942	1.2942	1.3009	1.3009	-0.0067	-0.52%
2026-09-07	023098	安信消费医药股票C	1.3009	1.3009	1.3134	1.3134	-0.0125	-0.96%
2026-09-04	023098	安信消费医药股票C	1.3134	1.3134	1.3130	1.3130	0.0004	0.03%

2026-09-03	023098	安信消费医药股票C	1.3130	1.3130	1.2967	1.2967	0.0163	1.26%
2026-09-02	023098	安信消费医药股票C	1.2967	1.2967	1.3068	1.3068	-0.0101	-0.77%
2026-09-01	023098	安信消费医药股票C	1.3068	1.3068	1.3052	1.3052	0.0016	0.12%
2026-08-31	023098	安信消费医药股票C	1.3052	1.3052	1.3226	1.3226	-0.0174	-1.33%
2026-08-28	023098	安信消费医药股票C	1.3226	1.3226	1.3284	1.3284	-0.0058	-0.44%
2026-08-27	023098	安信消费医药股票C	1.3284	1.3284	1.3164	1.3164	0.0120	0.91%
2026-08-26	023098	安信消费医药股票C	1.3164	1.3164	1.3164	1.3164	0.0000	0.00%
2026-08-25	023098	安信消费医药股票C	1.3164	1.3164	1.3088	1.3088	0.0076	0.58%
2026-08-24	023098	安信消费医药股票C	1.3088	1.3088	1.3415	1.3415	-0.0327	-2.44%
2026-08-21	023098	安信消费医药股票C	1.3415	1.3415	1.3616	1.3616	-0.0201	-1.50%
2026-08-20	023098	安信消费医药股票C	1.3616	1.3616	1.3280	1.3280	0.0336	2.53%
2026-08-19	023098	安信消费医药股票C	1.3280	1.3280	1.3569	1.3569	-0.0289	-2.13%
2026-08-18	023098	安信消费医药股票C	1.3569	1.3569	1.3508	1.3508	0.0061	0.45%
2026-08-17	023098	安信消费医药股票C	1.3508	1.3508	1.3359	1.3359	0.0149	1.12%
2026-08-14	023098	安信消费医药股票C	1.3359	1.3359	1.3442	1.3442	-0.0083	-0.62%

2026-08-13	023098	安信消费医药股票C	1.3442	1.3442	1.3525	1.3525	-0.0083	-0.61%
2026-08-12	023098	安信消费医药股票C	1.3525	1.3525	1.3524	1.3524	0.0001	0.01%
2026-08-11	023098	安信消费医药股票C	1.3524	1.3524	1.3434	1.3434	0.0090	0.67%
2026-08-10	023098	安信消费医药股票C	1.3434	1.3434	1.3260	1.3260	0.0174	1.31%
2026-08-07	023098	安信消费医药股票C	1.3260	1.3260	1.2944	1.2944	0.0316	2.44%
2026-08-06	023098	安信消费医药股票C	1.2944	1.2944	1.3010	1.3010	-0.0066	-0.51%
2026-08-05	023098	安信消费医药股票C	1.3010	1.3010	1.2792	1.2792	0.0218	1.70%
2026-08-04	023098	安信消费医药股票C	1.2792	1.2792	1.2697	1.2697	0.0095	0.75%
2026-08-03	023098	安信消费医药股票C	1.2697	1.2697	1.2997	1.2997	-0.0300	-2.31%
2026-07-31	023098	安信消费医药股票C	1.2997	1.2997	1.2939	1.2939	0.0058	0.45%
2026-07-30	023098	安信消费医药股票C	1.2939	1.2939	1.3051	1.3051	-0.0112	-0.86%
2026-07-29	023098	安信消费医药股票C	1.3051	1.3051	1.2820	1.2820	0.0231	1.80%
2026-07-28	023098	安信消费医药股票C	1.2820	1.2820	1.3009	1.3009	-0.0189	-1.45%
2026-07-27	023098	安信消费医药股票C	1.3009	1.3009	1.2767	1.2767	0.0242	1.90%
2026-07-24	023098	安信消费医药股票C	1.2767	1.2767	1.3162	1.3162	-0.0395	-3.09%
2026-07-23	023098	安信消费医药股票C	1.3162	1.3162	1.3128	1.3128	0.0034	0.26%
2026-07-22	023098	安信消费医药股票C	1.3128	1.3128	1.3144	1.3144	-0.0016	-0.12%
2026-07-21	023098	安信消费医药股票C	1.3144	1.3144	1.3086	1.3086	0.0058	0.44%
2026-07-20	023098	安信消费医药股票C	1.3086	1.3086	1.2686	1.2686	0.0400	3.15%
2026-07-17	023098	安信消费医药股票C	1.2686	1.2686	1.3241	1.3241	-0.0555	-4.19%
2026-07-16	023098	安信消费医药股票C	1.3241	1.3241	1.3406	1.3406	-0.0165	-1.23%
2026-07-15	023098	安信消费医药股票C	1.3406	1.3406	1.2852	1.2852	0.0554	4.31%
2026-07-14	023098	安信消费医药股票C	1.2852	1.2852	1.2530	1.2530	0.0322	2.57%
2026-07-13	023098	安信消费医药股票C	1.2530	1.2530	1.2677	1.2677	-0.0147	-1.16%
2026-07-10	023098	安信消费医药股票C	1.2677	1.2677	1.2559	1.2559	0.0118	0.94%
2026-07-09	023098	安信消费医药股票C	1.2559	1.2559	1.2443	1.2443	0.0116	0.93%
2026-07-08	023098	安信消费医药股票C	1.2443	1.2443	1.2664	1.2664	-0.0221	-1.75%
2026-07-07	023098	安信消费医药股票C	1.2664	1.2664	1.3110	1.3110	-0.0446	-3.52%
2026-07-06	023098	安信消费医药股票C	1.3110	1.3110	1.2872	1.2872	0.0238	1.85%
2026-07-03	023098	安信消费医药股票C	1.2872	1.2872	1.2493	1.2493	0.0379	3.03%
2026-07-02	023098	安信消费医药股票C	1.2493	1.2493	1.2362	1.2362	0.0131	1.06%
2026-07-01	023098	安信消费医药股票C	1.2362	1.2362	1.1958	1.1958	0.0404	3.38%
2026-06-30	023098	安信消费医药股票C	1.1958	1.1958	1.2058	1.2058	-0.0100	-0.83%
2026-06-29	023098	安信消费医药股票C	1.2058	1.2058	1.1436	1.1436	0.0622	5.44%
2026-06-26	023098	安信消费医药股票C	1.1436	1.1436	1.1818	1.1818	-0.0382	-3.23%
2026-06-25	023098	安信消费医药股票C	1.1818	1.1818	1.1855	1.1855	-0.0037	-0.31%
2026-06-24	023098	安信消费医药股票C	1.1855	1.1855	1.1706	1.1706	0.0149	1.27%
2026-06-23	023098	安信消费医药股票C	1.1706	1.1706	1.1864	1.1864	-0.0158	-1.33%
2026-06-22	023098	安信消费医药股票C	1.1864	1.1864	1.1718	1.1718	0.0146	1.25%
2026-06-18	023098	安信消费医药股票C	1.1718	1.1718	1.1712	1.1712	0.0006	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.08%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.08%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.01%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	2.99%
招商医药健康	2.7000	2.04%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.01%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.01%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	1.98%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	1.98%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.87%