安信消费医药股票C基金净值查询(023098)
今天最新净值
1.3175
-0.0241 -1.80%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3341
-0.0083 -0.6154%
- 累计净值：1.3175
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：1.6776亿
- 最近资产：1.82亿
- 基金公司：
- 基金经理：徐衍鹏 陈嵩昆
近一月,安信消费医药股票C(023098)基金累计收益率-4.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
023098 |
安信消费医药股票C |
1.3424 |
1.3424 |
1.3175 |
1.3175 |
0.0249 |
1.89% |
| 2025-12-16 |
023098 |
安信消费医药股票C |
1.3175 |
1.3175 |
1.3416 |
1.3416 |
-0.0241 |
-1.80% |
| 2025-12-15 |
023098 |
安信消费医药股票C |
1.3416 |
1.3416 |
1.3762 |
1.3762 |
-0.0346 |
-2.51% |
| 2025-12-12 |
023098 |
安信消费医药股票C |
1.3762 |
1.3762 |
1.3705 |
1.3705 |
0.0057 |
0.42% |
| 2025-12-11 |
023098 |
安信消费医药股票C |
1.3705 |
1.3705 |
1.3839 |
1.3839 |
-0.0134 |
-0.97% |
| 2025-12-10 |
023098 |
安信消费医药股票C |
1.3839 |
1.3839 |
1.3661 |
1.3661 |
0.0178 |
1.30% |
| 2025-12-09 |
023098 |
安信消费医药股票C |
1.3661 |
1.3661 |
1.3753 |
1.3753 |
-0.0092 |
-0.67% |
| 2025-12-08 |
023098 |
安信消费医药股票C |
1.3753 |
1.3753 |
1.3701 |
1.3701 |
0.0052 |
0.38% |
| 2025-12-05 |
023098 |
安信消费医药股票C |
1.3701 |
1.3701 |
1.3642 |
1.3642 |
0.0059 |
0.43% |
| 2025-12-04 |
023098 |
安信消费医药股票C |
1.3642 |
1.3642 |
1.3628 |
1.3628 |
0.0014 |
0.10% |
|
|
| 2025-12-03 |
023098 |
安信消费医药股票C |
1.3628 |
1.3628 |
1.3731 |
1.3731 |
-0.0103 |
-0.75% |
| 2025-12-02 |
023098 |
安信消费医药股票C |
1.3731 |
1.3731 |
1.3946 |
1.3946 |
-0.0215 |
-1.54% |
| 2025-12-01 |
023098 |
安信消费医药股票C |
1.3946 |
1.3946 |
1.3885 |
1.3885 |
0.0061 |
0.44% |
| 2025-11-28 |
023098 |
安信消费医药股票C |
1.3885 |
1.3885 |
1.3778 |
1.3778 |
0.0107 |
0.78% |
| 2025-11-27 |
023098 |
安信消费医药股票C |
1.3778 |
1.3778 |
1.3810 |
1.3810 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2025-11-26 |
023098 |
安信消费医药股票C |
1.3810 |
1.3810 |
1.3695 |
1.3695 |
0.0115 |
0.84% |
| 2025-11-25 |
023098 |
安信消费医药股票C |
1.3695 |
1.3695 |
1.3464 |
1.3464 |
0.0231 |
1.72% |
| 2025-11-24 |
023098 |
安信消费医药股票C |
1.3464 |
1.3464 |
1.3234 |
1.3234 |
0.0230 |
1.74% |
| 2025-11-21 |
023098 |
安信消费医药股票C |
1.3234 |
1.3234 |
1.3633 |
1.3633 |
-0.0399 |
-2.93% |
| 2025-11-20 |
023098 |
安信消费医药股票C |
1.3633 |
1.3633 |
1.3649 |
1.3649 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-11-19 |
023098 |
安信消费医药股票C |
1.3649 |
1.3649 |
1.3654 |
1.3654 |
-0.0005 |
-0.04% |
