安信消费医药股票C基金净值查询(023098)
今天最新净值
1.2588
-0.0048 -0.38%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3230
0.0105 0.8037%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2588
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：1.6776亿
- 最近资产：1.82亿
- 基金公司：
- 基金经理：徐衍鹏 陈嵩昆
近一月,安信消费医药股票C(023098)基金累计收益率-5.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
023098 |
安信消费医药股票C |
1.2599 |
1.2599 |
1.2588 |
1.2588 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-09-16 |
023098 |
安信消费医药股票C |
1.2588 |
1.2588 |
1.2636 |
1.2636 |
-0.0048 |
-0.38% |
| 2026-09-15 |
023098 |
安信消费医药股票C |
1.2636 |
1.2636 |
1.2733 |
1.2733 |
-0.0097 |
-0.76% |
| 2026-09-14 |
023098 |
安信消费医药股票C |
1.2733 |
1.2733 |
1.2512 |
1.2512 |
0.0221 |
1.77% |
| 2026-09-11 |
023098 |
安信消费医药股票C |
1.2512 |
1.2512 |
1.2708 |
1.2708 |
-0.0196 |
-1.54% |
| 2026-09-10 |
023098 |
安信消费医药股票C |
1.2708 |
1.2708 |
1.2852 |
1.2852 |
-0.0144 |
-1.12% |
| 2026-09-09 |
023098 |
安信消费医药股票C |
1.2852 |
1.2852 |
1.2942 |
1.2942 |
-0.0090 |
-0.70% |
| 2026-09-08 |
023098 |
安信消费医药股票C |
1.2942 |
1.2942 |
1.3009 |
1.3009 |
-0.0067 |
-0.52% |
| 2026-09-07 |
023098 |
安信消费医药股票C |
1.3009 |
1.3009 |
1.3134 |
1.3134 |
-0.0125 |
-0.96% |
| 2026-09-04 |
023098 |
安信消费医药股票C |
1.3134 |
1.3134 |
1.3130 |
1.3130 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-03 |
023098 |
安信消费医药股票C |
1.3130 |
1.3130 |
1.2967 |
1.2967 |
0.0163 |
1.26% |
| 2026-09-02 |
023098 |
安信消费医药股票C |
1.2967 |
1.2967 |
1.3068 |
1.3068 |
-0.0101 |
-0.77% |
| 2026-09-01 |
023098 |
安信消费医药股票C |
1.3068 |
1.3068 |
1.3052 |
1.3052 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-08-31 |
023098 |
安信消费医药股票C |
1.3052 |
1.3052 |
1.3226 |
1.3226 |
-0.0174 |
-1.33% |
| 2026-08-28 |
023098 |
安信消费医药股票C |
1.3226 |
1.3226 |
1.3284 |
1.3284 |
-0.0058 |
-0.44% |
| 2026-08-27 |
023098 |
安信消费医药股票C |
1.3284 |
1.3284 |
1.3164 |
1.3164 |
0.0120 |
0.91% |
| 2026-08-26 |
023098 |
安信消费医药股票C |
1.3164 |
1.3164 |
1.3164 |
1.3164 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
023098 |
安信消费医药股票C |
1.3164 |
1.3164 |
1.3088 |
1.3088 |
0.0076 |
0.58% |
| 2026-08-24 |
023098 |
安信消费医药股票C |
1.3088 |
1.3088 |
1.3415 |
1.3415 |
-0.0327 |
-2.44% |
| 2026-08-21 |
023098 |
安信消费医药股票C |
1.3415 |
1.3415 |
1.3616 |
1.3616 |
-0.0201 |
-1.50% |
| 2026-08-20 |
023098 |
安信消费医药股票C |
1.3616 |
1.3616 |
1.3280 |
1.3280 |
0.0336 |
2.53% |
| 2026-08-19 |
023098 |
安信消费医药股票C |
1.3280 |
1.3280 |
1.3569 |
1.3569 |
-0.0289 |
-2.13% |
| 2026-08-18 |
023098 |
安信消费医药股票C |
1.3569 |
1.3569 |
1.3508 |
1.3508 |
0.0061 |
0.45% |
