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浦银盛世E - 基金主页(代码:023167)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4390 0.0010 0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4511 0.0051 0.3533% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4390
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：褚艳辉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.83%	-0.21%	-0.48%	-1.90%	3.80%	-	-	10.61%
同类排名	1169/2282	786/2314	665/2307	845/2292	1190/2265			-

浦银盛世E(023167)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.4480	0.63%
2026-09-15	1.4390	0.07%
2026-09-14	1.4380	-0.21%
2026-09-11	1.4410	-0.48%
2026-09-10	1.4480	-0.21%
2026-09-09	1.4510	0.07%

浦银盛世E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688041	海光信息	0.0000	1.50%	3.01%
688048	长光华芯	0.0000	1.49%	2.61%
688167	炬光科技	0.0000	1.39%	6.20%
688521	芯原股份	0.0000	1.15%	8.07%
600105	永鼎股份	0.0000	1.09%	-0.43%
002384	东山精密	0.0000	0.99%	2.18%
688691	灿芯股份	0.0000	0.99%	3.85%
601899	紫金矿业	0.0000	0.98%	5.30%
600519	贵州茅台	0.0000	0.96%	-0.05%
002409	雅克科技	0.0000	0.91%	0.51%

浦银盛世E(023167)基金档案

基金代码	023167	基金简称	浦银盛世E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	褚艳辉	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
新华优选分红混合A	1.5481	6.34%
金信行业优选混合A	4.2047	5.91%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合A	3.5985	5.88%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
财通科创LOF	3.3895	5.65%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.51%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
长城久祥混合A	2.6157	5.27%