浦银盛世E基金净值查询(023167)

今天最新净值 1.4390 0.0010 0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4511 0.0051 0.3533% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4390
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：褚艳辉

近一月浦银盛世E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浦银盛世E(023167)基金累计收益率-0.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023167	浦银盛世E	1.4480	1.4480	1.4390	1.4390	0.0090	0.63%
2026-09-15	023167	浦银盛世E	1.4390	1.4390	1.4380	1.4380	0.0010	0.07%
2026-09-14	023167	浦银盛世E	1.4380	1.4380	1.4410	1.4410	-0.0030	-0.21%
2026-09-11	023167	浦银盛世E	1.4410	1.4410	1.4480	1.4480	-0.0070	-0.48%
2026-09-10	023167	浦银盛世E	1.4480	1.4480	1.4510	1.4510	-0.0030	-0.21%
2026-09-09	023167	浦银盛世E	1.4510	1.4510	1.4500	1.4500	0.0010	0.07%
2026-09-08	023167	浦银盛世E	1.4500	1.4500	1.4470	1.4470	0.0030	0.21%
2026-09-07	023167	浦银盛世E	1.4470	1.4470	1.4380	1.4380	0.0090	0.63%
2026-09-04	023167	浦银盛世E	1.4380	1.4380	1.4440	1.4440	-0.0060	-0.42%
2026-09-03	023167	浦银盛世E	1.4440	1.4440	1.4430	1.4430	0.0010	0.07%

2026-09-02	023167	浦银盛世E	1.4430	1.4430	1.4490	1.4490	-0.0060	-0.41%
2026-09-01	023167	浦银盛世E	1.4490	1.4490	1.4560	1.4560	-0.0070	-0.48%
2026-08-31	023167	浦银盛世E	1.4560	1.4560	1.4530	1.4530	0.0030	0.21%
2026-08-28	023167	浦银盛世E	1.4530	1.4530	1.4580	1.4580	-0.0050	-0.34%
2026-08-27	023167	浦银盛世E	1.4580	1.4580	1.4470	1.4470	0.0110	0.76%
2026-08-26	023167	浦银盛世E	1.4470	1.4470	1.4430	1.4430	0.0040	0.28%
2026-08-25	023167	浦银盛世E	1.4430	1.4430	1.4450	1.4450	-0.0020	-0.14%
2026-08-24	023167	浦银盛世E	1.4450	1.4450	1.4530	1.4530	-0.0080	-0.55%
2026-08-21	023167	浦银盛世E	1.4530	1.4530	1.4510	1.4510	0.0020	0.14%
2026-08-20	023167	浦银盛世E	1.4510	1.4510	1.4450	1.4450	0.0060	0.42%
2026-08-19	023167	浦银盛世E	1.4450	1.4450	1.4700	1.4700	-0.0250	-1.70%
2026-08-18	023167	浦银盛世E	1.4700	1.4700	1.4710	1.4710	-0.0010	-0.07%
2026-08-17	023167	浦银盛世E	1.4710	1.4710	1.4550	1.4550	0.0160	1.10%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%