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华富中证A500指数C - 基金主页(代码:023332)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9673 -0.0046 -0.47% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0595 0.0082 0.7769% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9673
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.41亿元
基金公司：
基金经理：张娅李孝华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.66%	-1.97%	-6.18%	-14.05%	-4.29%	-	-	6.51%
同类排名	3403/4764	3891/5455	2933/5409	3948/5227	3106/4391			-

华富中证A500指数C(023332)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9788	1.19%
2026-09-17	0.9673	-0.47%
2026-09-16	0.9719	0.88%
2026-09-15	0.9634	-0.68%
2026-09-14	0.9700	-0.56%
2026-09-11	0.9755	-1.14%

华富中证A500指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.08%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.11%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.65%	1.64%
603986	兆易创新	0.0000	1.92%	0.13%
600519	贵州茅台	0.0000	1.78%	-0.05%
688256	寒武纪	0.0000	1.74%	5.89%
002384	东山精密	0.0000	1.35%	2.18%
002371	北方华创	0.0000	1.32%	-0.09%
688012	中微公司	0.0000	1.28%	0.99%
688041	海光信息	0.0000	1.23%	3.01%

华富中证A500指数C(023332)基金档案

基金代码	023332	基金简称	华富中证A500指数C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	张娅李孝华	基金托管人		基金公司
最近资产	0.41亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%