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银华品质消费股票C - 基金主页(代码:023948)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6229 -0.0069 -1.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7248 0.0015 0.2029% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6229
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.55亿元
基金公司：
基金经理：张萍王璐孙昊天

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-16.60%	-3.68%	-3.11%	4.34%	-28.10%	-	-	1.11%
同类排名	948/1050	1000/1104	551/1103	158/1092	976/1018			-

银华品质消费股票C(023948)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.6229	-1.10%
2026-09-15	0.6298	-0.74%
2026-09-14	0.6345	0.05%
2026-09-11	0.6342	-0.74%
2026-09-10	0.6389	-1.21%
2026-09-09	0.6467	-0.20%

银华品质消费股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002714	牧原股份	0.0000	7.74%	-3.76%
000333	美的集团	0.0000	5.51%	1.17%
600060	海信视像	0.0000	5.11%	2.59%
300866	安克创新	0.0000	4.81%	-0.48%
301345	涛涛车业	0.0000	4.74%	1.85%
605377	华旺科技	0.0000	4.61%	0.85%
603129	春风动力	0.0000	4.42%	1.35%
000651	格力电器	0.0000	4.32%	1.79%
01318	毛戈平	0.0000	4.21%	4.28%
605016	百龙创园	0.0000	3.69%	4.64%

银华品质消费股票C(023948)基金档案

基金代码	023948	基金简称	银华品质消费股票C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	张萍王璐孙昊天	基金托管人		基金公司
最近资产	3.55亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%