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鑫元华证沪深港红利50指数I - 基金主页(代码:024497)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1678 -0.0017 -0.15% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3098 0.0036 0.2787% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1678
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：刘宇涛肖涵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.80%	-3.26%	-0.99%	-3.30%	-10.14%	-	-	6.36%
同类排名	2897/4773	4666/5465	984/5421	1597/5231	3501/3935			-

鑫元华证沪深港红利50指数I(024497)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1615	-0.54%
2026-09-16	1.1678	-0.15%
2026-09-15	1.1695	-0.76%
2026-09-14	1.1784	-0.20%
2026-09-11	1.1808	-1.11%
2026-09-10	1.1941	-1.08%

鑫元华证沪深港红利50指数I重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601919	中远海控	0.0000	3.43%	0.78%
600256	广汇能源	0.0000	3.15%	0.28%
01171	兖矿能源	0.0000	2.39%	-2.17%
06110	滔搏	0.0000	2.36%	1.45%
00546	阜丰集团	0.0000	2.24%	0.86%
600985	淮北矿业	0.0000	2.22%	0.28%
00288	万洲国际	0.0000	2.21%	2.74%
00386	中国石油化	0.0000	2.20%	0.66%
01929	周大福	0.0000	2.17%	3.47%
01919	中远海控	0.0000	2.07%	-0.07%

鑫元华证沪深港红利50指数I(024497)基金档案

基金代码	024497	基金简称	鑫元华证沪深港红利50指数I	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	刘宇涛肖涵	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%