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国联安安泰灵活配置混合C - 基金主页(代码:024756)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5761 -0.0021 -0.13% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5960 -0.0001 -0.0065% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5761
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.02亿元
基金公司：
基金经理：薛琳刘佃贵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.93%	-1.06%	-1.00%	-0.32%	-0.56%	-	-	3.76%
同类排名	1548/2282	1426/2314	421/2307	602/2292	1519/2265			-

国联安安泰灵活配置混合C(024756)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.5735	-0.16%
2026-09-16	1.5761	-0.13%
2026-09-15	1.5782	-0.40%
2026-09-14	1.5845	0.09%
2026-09-11	1.5831	-0.45%
2026-09-10	1.5903	-0.29%

国联安安泰灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600941	中国移动	0.0000	4.59%	0.65%
600031	三一重工	0.0000	3.98%	2.57%
601328	交通银行	0.0000	2.69%	2.25%
600036	招商银行	0.0000	1.93%	1.47%
600887	伊利股份	0.0000	1.82%	0.82%
600398	海澜之家	0.0000	1.25%	3.10%
603596	伯特利	0.0000	1.24%	-0.15%
688019	安集科技	0.0000	1.24%	4.43%
000425	徐工机械	0.0000	1.20%	2.68%
603969	银龙股份	0.0000	1.16%	5.28%

国联安安泰灵活配置混合C(024756)基金档案

基金代码	024756	基金简称	国联安安泰灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	薛琳刘佃贵	基金托管人		基金公司
最近资产	0.02亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%