国联安安泰灵活配置混合C基金净值查询(024756)
今天最新净值
1.5782
-0.0063 -0.40%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5960
-0.0001 -0.0065%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5782
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：薛琳 刘佃贵
近一周,国联安安泰灵活配置混合C(024756)基金累计收益率-1.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024756 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5761 |
1.5761 |
1.5782 |
1.5782 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2026-09-15 |
024756 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5782 |
1.5782 |
1.5845 |
1.5845 |
-0.0063 |
-0.40% |
| 2026-09-14 |
024756 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5845 |
1.5845 |
1.5831 |
1.5831 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
024756 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5831 |
1.5831 |
1.5903 |
1.5903 |
-0.0072 |
-0.45% |
| 2026-09-10 |
024756 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5903 |
1.5903 |
1.5949 |
1.5949 |
-0.0046 |
-0.29% |
