国联安安泰灵活配置混合C基金净值查询(024756)
今天最新净值
1.5782
-0.0063 -0.40%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5960
-0.0001 -0.0065%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5782
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：薛琳 刘佃贵
近一月,国联安安泰灵活配置混合C(024756)基金累计收益率-0.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024756 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5761 |
1.5761 |
1.5782 |
1.5782 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2026-09-15 |
024756 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5782 |
1.5782 |
1.5845 |
1.5845 |
-0.0063 |
-0.40% |
| 2026-09-14 |
024756 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5845 |
1.5845 |
1.5831 |
1.5831 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
024756 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5831 |
1.5831 |
1.5903 |
1.5903 |
-0.0072 |
-0.45% |
| 2026-09-10 |
024756 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5903 |
1.5903 |
1.5949 |
1.5949 |
-0.0046 |
-0.29% |
| 2026-09-09 |
024756 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5949 |
1.5949 |
1.5936 |
1.5936 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
024756 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5936 |
1.5936 |
1.5945 |
1.5945 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
024756 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5945 |
1.5945 |
1.5949 |
1.5949 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
024756 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5949 |
1.5949 |
1.5930 |
1.5930 |
0.0019 |
0.12% |
| 2026-09-03 |
024756 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5930 |
1.5930 |
1.5906 |
1.5906 |
0.0024 |
0.15% |
|
|
| 2026-09-02 |
024756 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5906 |
1.5906 |
1.5983 |
1.5983 |
-0.0077 |
-0.48% |
| 2026-09-01 |
024756 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5983 |
1.5983 |
1.5940 |
1.5940 |
0.0043 |
0.27% |
| 2026-08-31 |
024756 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5940 |
1.5940 |
1.5900 |
1.5900 |
0.0040 |
0.25% |
| 2026-08-28 |
024756 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5900 |
1.5900 |
1.5882 |
1.5882 |
0.0018 |
0.11% |
| 2026-08-27 |
024756 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5882 |
1.5882 |
1.5875 |
1.5875 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
024756 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5875 |
1.5875 |
1.5850 |
1.5850 |
0.0025 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
024756 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5850 |
1.5850 |
1.5842 |
1.5842 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
024756 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5842 |
1.5842 |
1.5838 |
1.5838 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
024756 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5838 |
1.5838 |
1.5847 |
1.5847 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
024756 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5847 |
1.5847 |
1.5852 |
1.5852 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
024756 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5852 |
1.5852 |
1.5915 |
1.5915 |
-0.0063 |
-0.40% |
| 2026-08-18 |
024756 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5915 |
1.5915 |
1.5894 |
1.5894 |
0.0021 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
024756 |
国联安安泰灵活配置混合C |
1.5894 |
1.5894 |
1.5860 |
1.5860 |
0.0034 |
0.21% |
