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天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C - 基金主页(代码:025530)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9676 -0.0066 -0.68% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9676
成立日期：2026-02-12
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.65亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：余浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-2.13%	-2.24%	-7.19%	-	-	-	-0.57%
同类排名		227/282	99/282	229/282				-

天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C(025530)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9719	0.44%
2026-09-15	0.9676	-0.68%
2026-09-14	0.9742	-0.12%
2026-09-11	0.9754	-0.76%
2026-09-10	0.9829	-0.57%
2026-09-09	0.9885	-0.02%

天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C(025530)基金档案

基金代码	025530	基金简称	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C	基金全称
发行日期	2026-02-02~2026-02-10	成立日期	2026-02-12	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	余浩	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	1.65亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片设计ETF天弘	1.0709	3.95%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
芯片ETF天弘	2.8192	3.54%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.5249	3.49%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.5093	3.48%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.3508	3.39%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.3354	3.39%
科创综指ETF天弘	1.5673	3.11%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.7413	3.05%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%