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鹏安安泰利率债A - 基金主页(代码:026403)

今天最新净值 1.0115 0.0000 0.00% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.0115
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:54.00亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:孙晨歌 蔡宇飞
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 - 0.02% 0.09% 0.41% - - - 0.10%
同类排名 1935/2522 1637/2515 1895/2504 -
鹏安安泰利率债A(026403)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.0118 0.03%
2026-09-17 1.0115 0.00%
2026-09-16 1.0115 0.01%
2026-09-15 1.0114 0.02%
2026-09-14 1.0112 0.01%
2026-09-11 1.0111 -0.02%
鹏安安泰利率债A基金动态
鹏安安泰利率债A(026403)基金档案
基金代码 026403 基金简称 鹏安安泰利率债A 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 债券型-长债
基金经理 孙晨歌 蔡宇飞 基金托管人 基金公司
最近资产 54.00亿元 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%