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鹏安安泰利率债A基金净值查询(026403)

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今天最新净值 1.0112 0.0001 0.01% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.0112
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：54.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：孙晨歌 蔡宇飞
近一年鹏安安泰利率债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,鹏安安泰利率债A(026403)基金累计收益率0%
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2026-09-09 026403 鹏安安泰利率债A 1.0113 1.0113 1.0113 1.0113 0.0000 0.00%
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2026-09-07 026403 鹏安安泰利率债A 1.0113 1.0113 1.0111 1.0111 0.0002 0.02%
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2026-09-03 026403 鹏安安泰利率债A 1.0111 1.0111 1.0108 1.0108 0.0003 0.03%
2026-09-02 026403 鹏安安泰利率债A 1.0108 1.0108 1.0108 1.0108 0.0000 0.00%
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2026-04-08 026403 鹏安安泰利率债A 1.0020 1.0020 1.0019 1.0019 0.0001 0.01%
2026-04-07 026403 鹏安安泰利率债A 1.0019 1.0019 1.0018 1.0018 0.0001 0.01%
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2026-04-02 026403 鹏安安泰利率债A 1.0017 1.0017 1.0017 1.0017 0.0000 0.00%
2026-04-01 026403 鹏安安泰利率债A 1.0017 1.0017 1.0017 1.0017 0.0000 0.00%
2026-03-31 026403 鹏安安泰利率债A 1.0017 1.0017 1.0017 1.0017 0.0000 0.00%
2026-03-30 026403 鹏安安泰利率债A 1.0017 1.0017 1.0016 1.0016 0.0001 0.01%
2026-03-27 026403 鹏安安泰利率债A 1.0016 1.0016 1.0015 1.0015 0.0001 0.01%
2026-03-26 026403 鹏安安泰利率债A 1.0015 1.0015 1.0015 1.0015 0.0000 0.00%
2026-03-25 026403 鹏安安泰利率债A 1.0015 1.0015 1.0014 1.0014 0.0001 0.01%
2026-03-24 026403 鹏安安泰利率债A 1.0014 1.0014 1.0013 1.0013 0.0001 0.01%
2026-03-23 026403 鹏安安泰利率债A 1.0013 1.0013 1.0012 1.0012 0.0001 0.01%
2026-03-20 026403 鹏安安泰利率债A 1.0012 1.0012 1.0012 1.0012 0.0000 0.00%
2026-03-19 026403 鹏安安泰利率债A 1.0012 1.0012 1.0012 1.0012 0.0000 0.00%
2026-03-18 026403 鹏安安泰利率债A 1.0012 1.0012 1.0011 1.0011 0.0001 0.01%
2026-03-17 026403 鹏安安泰利率债A 1.0011 1.0011 1.0011 1.0011 0.0000 0.00%
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2026-03-04 026403 鹏安安泰利率债A 1.0008 1.0008 1.0007 1.0007 0.0001 0.01%
2026-03-03 026403 鹏安安泰利率债A 1.0007 1.0007 1.0007 1.0007 0.0000 0.00%
2026-03-02 026403 鹏安安泰利率债A 1.0007 1.0007 1.0006 1.0006 0.0001 0.01%
2026-02-27 026403 鹏安安泰利率债A 1.0006 1.0006 1.0005 1.0005 0.0001 0.01%
2026-02-26 026403 鹏安安泰利率债A 1.0005 1.0005 1.0005 1.0005 0.0000 0.00%
2026-02-25 026403 鹏安安泰利率债A 1.0005 1.0005 1.0005 1.0005 0.0000 0.00%
2026-02-24 026403 鹏安安泰利率债A 1.0005 1.0005 1.0001 1.0001 0.0004 0.04%
2026-02-13 026403 鹏安安泰利率债A 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2026-02-10 026403 鹏安安泰利率债A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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