权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2014-05-21 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.08068份 | ||
2013-05-21 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.07109份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601318 | 中国平安 | 27.9500 | 2.49% | 1.13% |
600036 | 招商银行 | 96.3200 | 1.80% | 2.81% |
600016 | 民生银行 | 158.2000 | 1.69% | 0.25% |
600030 | 中信证券 | 45.9400 | 1.53% | -0.49% |
600837 | 海通证券 | 47.2200 | 1.32% | 0.12% |
601166 | 兴业银行 | 66.7200 | 1.28% | 1.63% |
601766 | 中国中车 | 36.1900 | 1.26% | 0.00% |
600000 | 浦发银行 | 65.3600 | 1.16% | 0.68% |
601398 | 工商银行 | 178.6600 | 0.95% | 0.37% |
601668 | 中国建筑 | 87.5800 | 0.87% | 0.38% |
基金代码 | 150098 | 基金简称 | 同庆800A | 基金全称 | 长盛同庆中证800指数分级证券投资基金 |
发行日期 | 2009-05-06 | 成立日期 | 2012-05-12 | 基金类型 | |
基金经理 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 长盛基金 | |
最近资产 | 最近份额 | 9.1362亿 | 成立份额 | 146.867亿份 | |
管理费率 | 1.00% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
长盛精选 | 1.5198 | 0.83% |
长盛养老健康 | 1.7990 | 0.78% |
长盛先进制造六个月持有混合C | 0.5460 | 0.74% |
长盛先进制造六个月持有混合A | 0.5483 | 0.73% |
长盛转型 | 0.7440 | 0.68% |
长盛同盛LOF | 1.1710 | 0.60% |
长盛优势企业精选混合C | 0.6760 | 0.52% |
长盛安盈混合A | 0.7327 | 0.52% |
长盛安盈混合C | 0.7286 | 0.51% |
长盛优势企业精选混合A | 0.6848 | 0.51% |