| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.2731份 | ||
| 2015-04-14 | 份额分拆 | 每份份额分拆2.03031份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 48.6200 | 16.38% | -1.58% |
| 603259 | 药明康德 | 20.9700 | 8.54% | -2.83% |
| 000661 | 长春高新 | 4.6400 | 6.29% | 1.66% |
| 300122 | 智飞生物 | 10.4800 | 4.68% | -2.03% |
| 600436 | 片仔癀 | 4.9400 | 3.99% | -0.17% |
| 600196 | 复星医药 | 19.7500 | 3.22% | -1.14% |
| 300142 | 沃森生物 | 25.2700 | 2.95% | -1.89% |
| 300601 | 康泰生物 | 5.5900 | 2.95% | -2.25% |
| 000538 | 云南白药 | 8.3700 | 2.87% | 1.27% |
| 002007 | 华兰生物 | 17.9200 | 2.29% | 0.53% |
| 基金代码 | 150149 | 基金简称 | 医药800B | 基金全称 | 信诚中证800医药指数分级证券投资基金 |
| 发行日期 | 2013-07-22 | 成立日期 | 2013-08-16 | 基金类型 | 分级杠杆 |
| 基金经理 | HAN YILING 黄稚 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 信诚基金 |
| 最近资产 | 3.31亿元 | 最近份额 | 1.8850亿 | 成立份额 | 3.372亿份 |
| 管理费率 | 1.00% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚机遇LOF | 1.2380 | 0.65% |
| 中信保诚四季红混合A | 0.8890 | 0.65% |
| 中信保诚深度LOF | 1.8610 | 0.54% |
| 基建工程LOF | 0.7197 | 0.46% |
| 中信保诚新选混合A | 1.3120 | 0.38% |
| 中信保诚增强LOF | 1.0390 | 0.29% |
| 中信保诚三得益债券A | 1.1950 | 0.17% |
| 中信保诚盛世蓝筹混合 | 1.1724 | 0.16% |
| 中信保诚三得益债券B | 1.1650 | 0.09% |
| 中信保诚至泰中短债A | 1.2004 | 0.08% |
