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招商中证银行指数分级A(银行A端) - 基金主页(代码:150249)

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今天最新净值 1.0020 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2575
成立日期：
基金类型：固定收益
成立份额：
最近份额：12.5749亿
最近资产：12.60亿元
基金公司：
基金经理：

招商中证银行指数分级A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额分拆	每份份额分拆0.865981份
	2020-12-15		份额分拆	每份份额分拆1.045份
	2019-12-16		份额分拆	每份份额分拆1.04488份
	2018-12-17		份额分拆	每份份额分拆1.04525份
	2017-12-15		份额分拆	每份份额分拆1.04499份

招商中证银行指数分级A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600036	招商银行	401.4900	14.42%	1.47%
601166	兴业银行	748.7000	9.28%	2.63%
601398	工商银行	1804.5500	7.96%	0.97%
000001	平安银行	499.5900	6.79%	4.11%
601328	交通银行	1414.6000	5.76%	2.25%
600016	民生银行	1095.4600	5.21%	2.42%
600000	浦发银行	604.4700	5.09%	1.83%
002142	宁波银行	155.4600	4.37%	1.83%
601288	农业银行	1480.1900	4.20%	0.46%
601229	上海银行	511.9900	3.74%	2.28%

招商中证银行指数分级A(150249)基金档案

基金代码	150249	基金简称	招商中证银行指数分级A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	固定收益
基金经理		基金托管人		基金公司
最近资产	12.60亿元	最近份额	12.5749亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%