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华宝兴业中证医疗指数分级A - 基金主页(代码:150261)

今天最新净值 1.0024 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3120
  • 成立日期:2015-05-21
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.4374亿
  • 最近资产:9.46亿元
  • 基金公司:华宝兴业基金
  • 基金经理:胡洁
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额分拆 每份份额分拆0.761934份
2020-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.0281份
2020-06-11 份额分拆 每份份额分拆1.0272份
2019-12-13 份额分拆 每份份额分拆1.05484份
2017-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.05498份
华宝兴业中证医疗指数分级A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300760 迈瑞医疗 23.3900 10.01% -0.10%
603259 药明康德 72.8100 9.91% -4.87%
300015 爱尔眼科 114.8600 9.76% -1.64%
300347 泰格医药 36.5500 5.09% -1.28%
600763 通策医疗 15.6400 3.97% -2.52%
300003 乐普医疗 106.5000 3.96% -1.19%
002044 美年健康 231.0200 3.75% -1.09%
300253 卫宁健康 143.9300 3.20% 0.26%
300677 英科医疗 17.8000 3.16% -0.86%
300529 健帆生物 0.0000 2.73% -0.72%
603882 金域医学 23.2400 2.26% -3.24%
华宝兴业中证医疗指数分级A(150261)基金档案
基金代码 150261 基金简称 医疗A 基金全称
发行日期 2015-05-11~2015-05-15 成立日期 2015-05-21 基金类型 固定收益
基金经理 胡洁 基金托管人 基金公司 华宝兴业基金
最近资产 9.46亿元 最近份额 9.4374亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
华宝兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝核心优势混合A 1.9940 2.15%
华宝动力组合混合A 2.6900 2.12%
华宝万物互联混合A 1.0980 2.04%
华宝大盘精选混合 2.2192 1.99%
华宝先进成长混合 4.1798 1.83%
华宝行业精选混合 1.3899 1.82%
华宝新兴产业混合 2.0195 1.64%
华宝制造股票 1.7410 1.63%
华宝医药生物混合A 2.5600 1.63%
中证1000基金 0.8517 1.55%
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创业板A 1.0260 0.00%
军工A 1.0020 0.00%
互联网A 1.0020 0.00%
国企改A 1.0020 0.00%
新能车A 1.0010 0.00%
煤炭A基 1.0050 0.00%
保险A 1.0020 0.00%
合润A 1.6504 1.80%
证保A 1.0220 0.10%
证券A级 1.0030 0.10%