| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.761934份 | ||
| 2020-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.0281份 | ||
| 2020-06-11 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.0272份 | ||
| 2019-12-13 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05484份 | ||
| 2017-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05498份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 23.3900 | 10.54% | -0.13% |
| 603259 | 药明康德 | 72.8100 | 10.37% | 0.65% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 114.8600 | 9.10% | -0.72% |
| 300347 | 泰格医药 | 36.5500 | 6.25% | -1.95% |
| 600763 | 通策医疗 | 15.6400 | 4.57% | -0.82% |
| 300677 | 英科医疗 | 17.8000 | 3.16% | 0.59% |
| 603882 | 金域医学 | 23.2400 | 3.15% | -0.50% |
| 300003 | 乐普医疗 | 106.5000 | 3.06% | -0.37% |
| 002044 | 美年健康 | 231.0200 | 2.77% | 0.65% |
| 300253 | 卫宁健康 | 143.9300 | 2.66% | -0.76% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银行ETF | 1.2155 | 1.09% |
| 华宝中证银行ETF联接A | 1.2312 | 1.03% |
| 香港大盘 | 0.8488 | 0.94% |
| 华宝品质生活 | 1.4850 | 0.68% |
| 券商ETF | 0.7973 | 0.67% |
| 香港中小 | 0.9833 | 0.51% |
| 价值ETF | 0.8520 | 0.47% |
| 华宝服务优选混合 | 2.9840 | 0.44% |
| 上证180ETF联接 | 2.3160 | 0.43% |
| 红利基金 | 1.6285 | 0.37% |
