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信诚中证智能家居指数分级A(智能A) - 基金主页(代码:150311)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0030 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2510
成立日期：2015-06-26
基金类型：固定收益
成立份额：--
最近份额：0.3888亿
最近资产：0.42亿元
基金公司：信诚基金
基金经理：HAN YILING 黄稚

信诚中证智能家居指数分级A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额分拆	每份份额分拆1.08152份
	2020-12-04		份额分拆	每份份额分拆1.03638份
	2020-02-18		份额分拆	每份份额分拆1.00925份
	2019-12-05		份额分拆	每份份额分拆1.045份
	2017-12-05		份额分拆	每份份额分拆1.045份

信诚中证智能家居指数分级A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002706	良信股份	1.5000	1.71%	2.39%
002049	紫光国微	0.3500	1.60%	1.73%
002241	歌尔股份	0.0000	1.54%	0.79%
300207	欣旺达	1.3900	1.47%	2.70%
603486	科沃斯	0.5700	1.43%	-0.50%
300433	蓝思科技	0.0000	1.41%	0.59%
002151	北斗星通	0.0000	1.39%	9.99%
002475	立讯精密	0.0000	1.31%	1.67%
300496	中科创达	0.3900	1.28%	1.26%
000066	中国长城	2.4700	1.21%	1.08%
002414	高德红外	1.0200	1.19%	10.04%
000725	京东方A	7.2500	1.12%	-1.22%
000333	美的集团	0.4300	1.10%	-0.37%

信诚中证智能家居指数分级A(150311)基金档案

基金代码	150311	基金简称	信诚中证智能家居指数分级A	基金全称	信诚中证智能家居指数分级证券投资基金
发行日期	2015-06-08~2015-06-19	成立日期	2015-06-26	基金类型	固定收益
基金经理	HAN YILING 黄稚	基金托管人	中国银行	基金公司	信诚基金
最近资产	0.42亿元	最近份额	0.3888亿	成立份额	--
管理费率	1.00%	申购费率	---	赎回费率	---

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚鼎利LOF	1.9723	4.28%
有色LOF	2.7718	2.37%
TMTLOF	1.1445	2.10%
信诚至远A	2.7439	1.64%
信诚至远C	3.8528	1.64%
中信保诚新选混合A	1.8629	1.59%
中信保诚周期LOF	6.1028	1.37%
中信保诚精萃成长A	0.9369	1.29%
中信保诚中小盘混合A	4.0303	1.26%
中信保诚新兴产业混合A	2.6415	1.17%