金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

建信网金融分级A(网金融A) - 基金主页(代码:150331)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0286 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1818
成立日期：2015-07-31
基金类型：固定收益
成立份额：4.040亿份
最近份额：0.8696亿
最近资产：0.89亿元
基金公司：建信基金
基金经理：

建信网金融分级A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2018-02-07		份额分拆	每份份额分拆1.01134份
	2017-12-01		份额分拆	每份份额分拆1.06份
	2016-12-01		份额分拆	每份份额分拆1.06份
	2015-12-01		份额分拆	每份份额分拆1.02112份

建信网金融分级A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600588	用友网络	10.9600	3.03%	3.66%
600271	航天信息	10.5200	3.00%	0.19%
300059	东方财富	19.8800	2.96%	2.12%
601998	中信银行	41.6800	2.92%	0.41%
600570	恒生电子	4.8000	2.87%	1.86%
601318	中国平安	4.2500	2.81%	1.55%
601555	东吴证券	36.0500	2.78%	1.82%
601166	兴业银行	16.8900	2.75%	0.29%
300136	信维通信	7.8700	2.73%	-1.60%

建信网金融分级A(150331)基金档案

基金代码	150331	基金简称	建信网金融分级A	基金全称	建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金
发行日期	2015-07-13~2015-07-24	成立日期	2015-07-31	基金类型	固定收益
基金经理		基金托管人	银河证券	基金公司	建信基金
最近资产	0.89亿元	最近份额	0.8696亿	成立份额	4.040亿份
管理费率	1.00%	申购费率	---	赎回费率	---

标签云

建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信北证50成份指数发起A	0.9900	0.52%
建信北证50成份指数发起C	0.9885	0.51%
建信优选A	2.4627	0.25%
建信积极配置	3.5890	0.25%
建信中债1-3年国开行债券指数C	1.0322	0.03%
建信利率债策略纯债债券A	1.0501	0.03%
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	1.0547	0.03%
建信鑫益90天持有期债券A	1.0285	0.02%
建信睿富纯债债券	1.0900	0.02%
建信中债1-3年国开行债券指数A	1.0375	0.02%