权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2018-02-07 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.01134份 | ||
2017-12-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.06份 | ||
2016-12-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.06份 | ||
2015-12-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.02112份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600588 | 用友网络 | 10.9600 | 3.03% | 0.61% |
600271 | 航天信息 | 10.5200 | 3.00% | -2.39% |
300059 | 东方财富 | 19.8800 | 2.96% | -0.80% |
601998 | 中信银行 | 41.6800 | 2.92% | -0.29% |
600570 | 恒生电子 | 4.8000 | 2.87% | -1.68% |
601318 | 中国平安 | 4.2500 | 2.81% | 0.96% |
601555 | 东吴证券 | 36.0500 | 2.78% | -0.16% |
601166 | 兴业银行 | 16.8900 | 2.75% | 1.32% |
300136 | 信维通信 | 7.8700 | 2.73% | -0.39% |
002024 | ST易购 | 16.8200 | 2.67% | 0.66% |
基金代码 | 150331 | 基金简称 | 网金融A | 基金全称 | 建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金 |
发行日期 | 2015-07-13~2015-07-24 | 成立日期 | 2015-07-31 | 基金类型 | 固定收益 |
基金经理 | 基金托管人 | 银河证券 | 基金公司 | 建信基金 | |
最近资产 | 0.89亿元 | 最近份额 | 0.8696亿 | 成立份额 | 4.040亿份 |
管理费率 | 1.00% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0659 | 3.43% |
建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0603 | 3.43% |
建信社会责任 | 1.5970 | 3.17% |
建信灵活配置混合 | 0.8751 | 2.84% |
建信中国制造2025股票A | 1.4889 | 2.66% |
建信兴晟优选一年持有混合C | 0.7790 | 2.55% |
建信兴晟优选一年持有混合A | 0.7839 | 2.54% |
建信内生动力混合A | 1.2260 | 2.42% |
建信改革红利股票A | 3.5590 | 2.42% |
建信电子行业股票C | 0.7338 | 2.39% |