基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

长盛同辉100等权分级 - 基金主页(代码:160809)

今天最新净值 1.1690 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.8250
  • 成立日期:2012-09-13
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:8.441亿份
  • 最近份额:0.0768亿
  • 最近资产:0.22亿元
  • 基金公司:长盛基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-09-12 份额折算 暂未确定份额折算比例
2016-09-12 份额折算 每份份额折算1.03487份
2015-09-14 份额折算 每份份额折算1.00205份
2015-08-25 份额折算 每份份额折算0.594227份
2015-05-20 份额折算 每份份额折算2.03842份
长盛同辉100等权分级基金动态
长盛同辉100等权分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000540 *ST中天 3.7700 4.09% 0.00%
000031 大悦城 2.3600 2.73% -0.75%
000651 格力电器 0.0000 2.62% 0.28%
000629 钒钛股份 6.3200 2.51% 1.32%
002415 海康威视 0.0000 2.16% -1.20%
000858 五粮液 0.0000 2.03% 0.27%
000063 中兴通讯 0.0000 1.95% 1.97%
000568 泸州老窖 0.0000 1.88% -0.25%
000333 美的集团 0.0000 1.87% -0.56%
000725 京东方A 0.0000 1.84% 0.74%
002129 中环股份 0.0000 1.77% 0.34%
000538 云南白药 0.0000 1.72% 0.59%
002739 万达电影 0.3200 1.72% 0.39%
002008 大族激光 0.0000 1.59% 0.65%
000415 渤海租赁 1.3100 0.89% -1.77%
000046 *ST泛海 0.6700 0.62% 0.00%
300104 乐视退 1.0000 0.45% 0.00%
长盛同辉100等权分级(160809)基金档案
基金代码 160809 基金简称 长盛同辉 基金全称 长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金
发行日期 2012-08-20 成立日期 2012-09-13 基金类型 股票指数
基金经理 基金托管人 建设银行 基金公司 长盛基金
最近资产 0.22亿元 最近份额 0.0768亿 成立份额 8.441亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
长盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛同智LOF 0.5796 2.31%
长盛成长精选混合C 0.4580 2.25%
长盛成长精选混合A 0.4664 2.24%
长盛国企 0.3270 2.19%
长盛同鑫行业混合A 1.3720 2.08%
长盛中小盘 0.7630 2.01%
长盛成长价值A 1.7440 1.74%
长盛同德主题混合 1.6993 1.21%
长盛航天海工混合A 1.3200 1.14%
长盛制造精选混合A 0.9195 1.11%
股票指数基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
改革基金C 1.0435 2.39%
改革基金 1.0439 2.38%
一带一路 1.1140 0.00%
创金合信MSCI中国A股国际指数A 1.5828 -0.03%
创金合信MSCI中国A股国际指数C 1.5721 -0.03%
一带一B 1.8380 2.34%
一带一A 1.0040 0.00%
证券B 1.5879 3.27%
上证50B 1.4871 2.62%
上证50A 1.0321 0.02%