基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

东吴中证可转债指数(东吴转债) - 基金主页(代码:165809)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1105 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1105
成立日期：2014-05-09
基金类型：债券型-可转债
成立份额：2.681亿份
最近份额：0.0452亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：东吴基金
基金经理：

东吴中证可转债指数分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2019-12-02		份额折算	每份份额折算1.03073份
	2017-12-05		份额折算	每份份额折算0.832897份
	2017-12-01		份额折算	每份份额折算1.03763份
	2016-12-01		份额折算	每份份额折算1.02957份
	2016-01-11		份额折算	每份份额折算0.825235份

东吴中证可转债指数基金动态

东吴中证可转债指数基金周评：超七成基金上涨权益类基金全线反弹

货币基金收益率依然低迷，本周货币基金平均收益率0.045%，与上周持平。据5月30日数据，仅29只货币基金7日年化收益率超3%。
标签：权益类基金关联基金：博时标普500ETF 博时标普500ETF联接A 大成竞争优势混合A 东吴中证可转债指数东吴中证可转换债券指数分级B 工银瑞信沪深300ETF 广发集裕债券A 广发集裕债券C
东吴中证可转债指数公募基金也现“爆仓” 目前已有5只分级B产品累计净值为负数

统计显示，除分级B类产品中出现低净值者外，目前市场中还有超过50只产品净值在0.5元以下，其中33只自成立以来收益率为负。
标签：公募基金累计净值关联基金：东吴中证可转债指数工银互联网加股票
东吴中证可转债指数可转债市场频频破发首只相关分级基金触发下折

北京商报记者注意到，自10月底，中证转债指数跌破300点后股价接连下挫，截至目前，中证转债指数报282.78点，较11月初下降5.35%。
标签：分级基金转债市场可转债关联基金：东吴中证可转换债券指数分级B 招商可转债分级债券B 招商可转债债券东吴中证可转债指数

东吴中证可转债指数(165809)基金档案

基金代码	165809	基金简称	东吴中证可转债指数	基金全称	东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
发行日期	2014-04-08	成立日期	2014-05-09	基金类型	债券型-可转债
基金经理		基金托管人	平安银行	基金公司	东吴基金
最近资产	0.04亿元	最近份额	0.0452亿	成立份额	2.681亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.50%	赎回费率	0.50%

标签云

东吴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴多策略A	2.9684	3.17%
东吴科技创新混合A	1.6857	3.08%
东吴科技创新混合C	1.6716	3.08%
东吴双动力混合A	0.9036	3.04%
东吴嘉禾优势精选混合A	1.6400	2.74%
东吴新趋势	3.9293	2.68%
东吴移动A	6.5834	2.62%
东吴新能源汽车股票A	1.5718	2.57%
东吴新能源汽车股票C	1.5427	2.57%
东吴兴享成长混合A	1.2818	2.35%