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九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C - 基金主页(代码:168111)

今天最新净值 0.8343 0.0068 0.8200%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8361 0.0086 1.0389%
  • 累计净值:0.8343
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.6337亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:刘开运 邓茂
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -4.31% 6.16% 9.39% -3.10% -29.11% -31.14% -54.82% -21.72%
同类排名 1747/2318 65/2327 715/2327 1650/2310 2123/2209 1890/2082 1889/1906 -
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603589 口子窖 7.4400 6.05% 3.72%
000568 泸州老窖 1.6200 6.02% 3.58%
000858 五粮液 1.8700 5.78% 2.19%
000729 燕京啤酒 29.8000 5.52% 2.84%
600702 舍得酒业 3.4100 5.28% 0.28%
000860 顺鑫农业 13.9600 5.00% 0.23%
600059 古越龙山 25.6400 4.72% -3.65%
600298 安琪酵母 7.7300 4.47% 2.26%
603027 千禾味业 13.0500 4.46% 0.74%
603076 乐惠国际 8.3800 4.21% -3.13%
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C(168111)基金档案
基金代码 168111 基金简称 九泰锐丰C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 刘开运 邓茂 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 0.6337亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率