九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C基金净值查询(168111)
今天最新净值
0.8343
0.0068 0.8200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8361
0.0086 1.0389%
- 累计净值：0.8343
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.6337亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：刘开运 邓茂
近一季九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C基金净值查询
近一季,九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C(168111)基金累计收益率-3.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8343 |
0.8343 |
0.8275 |
0.8275 |
0.0068 |
0.82% |
| 2024-04-25 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8275 |
0.8275 |
0.8274 |
0.8274 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8274 |
0.8274 |
0.8297 |
0.8297 |
-0.0023 |
-0.28% |
| 2024-04-23 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8297 |
0.8297 |
0.8260 |
0.8260 |
0.0037 |
0.45% |
| 2024-04-22 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8260 |
0.8260 |
0.8160 |
0.8160 |
0.0100 |
1.23% |
| 2024-04-19 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8160 |
0.8160 |
0.8270 |
0.8270 |
-0.0110 |
-1.33% |
| 2024-04-18 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8270 |
0.8270 |
0.8239 |
0.8239 |
0.0031 |
0.38% |
| 2024-04-17 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8239 |
0.8239 |
0.8007 |
0.8007 |
0.0232 |
2.90% |
| 2024-04-16 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8007 |
0.8007 |
0.8294 |
0.8294 |
-0.0287 |
-3.46% |
| 2024-04-15 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8294 |
0.8294 |
0.8285 |
0.8285 |
0.0009 |
0.11% |
|
|
| 2024-04-12 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8285 |
0.8285 |
0.8362 |
0.8362 |
-0.0077 |
-0.92% |
| 2024-04-11 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8362 |
0.8362 |
0.8386 |
0.8386 |
-0.0024 |
-0.29% |
| 2024-04-10 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8386 |
0.8386 |
0.8542 |
0.8542 |
-0.0156 |
-1.83% |
| 2024-04-09 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8542 |
0.8542 |
0.8447 |
0.8447 |
0.0095 |
1.12% |
| 2024-04-08 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8447 |
0.8447 |
0.8688 |
0.8688 |
-0.0241 |
-2.77% |
| 2024-04-03 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8688 |
0.8688 |
0.8779 |
0.8779 |
-0.0091 |
-1.04% |
| 2024-04-02 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8779 |
0.8779 |
0.8797 |
0.8797 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2024-04-01 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8797 |
0.8797 |
0.8580 |
0.8580 |
0.0217 |
2.53% |
| 2024-03-29 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8580 |
0.8580 |
0.8542 |
0.8542 |
0.0038 |
0.44% |
| 2024-03-28 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8542 |
0.8542 |
0.8479 |
0.8479 |
0.0063 |
0.74% |
| 2024-03-27 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8479 |
0.8479 |
0.8727 |
0.8727 |
-0.0248 |
-2.84% |
| 2024-03-26 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8727 |
0.8727 |
0.8668 |
0.8668 |
0.0059 |
0.68% |
| 2024-03-25 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8668 |
0.8668 |
0.8785 |
0.8785 |
-0.0117 |
-1.33% |
| 2024-03-22 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8785 |
0.8785 |
0.8991 |
0.8991 |
-0.0206 |
-2.29% |
| 2024-03-21 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8991 |
0.8991 |
0.8949 |
0.8949 |
0.0042 |
0.47% |
|
|
| 2024-03-20 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8949 |
0.8949 |
0.8946 |
0.8946 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-19 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8946 |
0.8946 |
0.8965 |
0.8965 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2024-03-18 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8965 |
0.8965 |
0.8909 |
0.8909 |
0.0056 |
0.63% |
| 2024-03-15 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8909 |
0.8909 |
0.8821 |
0.8821 |
0.0088 |
1.00% |
| 2024-03-14 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8821 |
0.8821 |
0.8880 |
0.8880 |
-0.0059 |
-0.66% |
| 2024-03-13 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8880 |
0.8880 |
0.8869 |
0.8869 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-03-12 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8869 |
0.8869 |
0.8631 |
0.8631 |
0.0238 |
2.76% |
| 2024-03-11 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8631 |
0.8631 |
0.8392 |
0.8392 |
0.0239 |
2.85% |
| 2024-03-08 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8392 |
0.8392 |
0.8380 |
0.8380 |
0.0012 |
0.14% |
| 2024-03-07 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8380 |
0.8380 |
0.8459 |
0.8459 |
-0.0079 |
-0.93% |
| 2024-03-06 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8459 |
0.8459 |
0.8435 |
0.8435 |
0.0024 |
0.28% |
| 2024-03-05 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8435 |
0.8435 |
0.8499 |
0.8499 |
-0.0064 |
-0.75% |
| 2024-03-04 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8499 |
0.8499 |
0.8566 |
0.8566 |
-0.0067 |
-0.78% |
| 2024-03-01 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8566 |
0.8566 |
0.8510 |
0.8510 |
0.0056 |
0.66% |
| 2024-02-29 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8510 |
0.8510 |
0.8305 |
0.8305 |
0.0205 |
2.47% |
| 2024-02-28 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8305 |
0.8305 |
0.8569 |
0.8569 |
-0.0264 |
-3.08% |
| 2024-02-27 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8569 |
0.8569 |
0.8453 |
0.8453 |
0.0116 |
1.37% |
| 2024-02-26 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8453 |
0.8453 |
0.8462 |
0.8462 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2024-02-23 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8462 |
0.8462 |
0.8369 |
0.8369 |
0.0093 |
1.11% |
| 2024-02-22 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8369 |
0.8369 |
0.8317 |
0.8317 |
0.0052 |
0.63% |
| 2024-02-21 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8317 |
0.8317 |
0.8144 |
0.8144 |
0.0173 |
2.12% |
| 2024-02-20 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8144 |
0.8144 |
0.8133 |
0.8133 |
0.0011 |
0.14% |
| 2024-02-19 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8133 |
0.8133 |
0.8144 |
0.8144 |
-0.0011 |
-0.14% |
| 2024-02-08 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8144 |
0.8144 |
0.7843 |
0.7843 |
0.0301 |
3.84% |
| 2024-02-07 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7843 |
0.7843 |
0.7639 |
0.7639 |
0.0204 |
2.67% |
| 2024-02-06 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7639 |
0.7639 |
0.7198 |
0.7198 |
0.0441 |
6.13% |
| 2024-02-05 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7198 |
0.7198 |
0.7574 |
0.7574 |
-0.0376 |
-4.96% |
| 2024-02-02 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7574 |
0.7574 |
0.7812 |
0.7812 |
-0.0238 |
-3.05% |
| 2024-02-01 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7812 |
0.7812 |
0.7900 |
0.7900 |
-0.0088 |
-1.11% |
| 2024-01-31 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.7900 |
0.7900 |
0.8159 |
0.8159 |
-0.0259 |
-3.17% |
| 2024-01-30 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8159 |
0.8159 |
0.8429 |
0.8429 |
-0.0270 |
-3.20% |
| 2024-01-29 |
168111 |
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C |
0.8429 |
0.8429 |
0.8526 |
0.8526 |
-0.0097 |
-1.14% |
