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今天最新净值 0.0000 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.0000
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分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2014-07-03		份额分拆	每份份额分拆0.812412份
2011-04-08	2011-04-15		分红	每份派现金0.0820元
2010-04-26	2010-04-30		分红	每份派现金0.1400元
2010-04-07	2010-04-09		分红	每份派现金0.0300元
2010-02-23	2010-02-26		分红	每份派现金0.0300元

重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600887	伊利股份	291.2500	3.87%	0.82%
600196	复星医药	418.2300	3.41%	2.14%
000002	万科A	771.8700	2.66%	1.74%
600519	贵州茅台	36.8900	2.35%	-0.05%
600383	金地集团	578.6100	2.02%	1.82%
000333	美的集团	230.7200	1.68%	1.17%
600048	保利发展	712.4000	1.52%	0.84%
600690	海尔智家	191.9200	1.21%	-0.38%
600016	民生银行	391.1600	1.20%	2.42%
600036	招商银行	289.2000	1.20%	1.47%

(184693)基金档案

基金代码	184693	基金简称		基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理		基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%