基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

海富通双福分级债券 - 基金主页(代码:519059)

今天最新净值 0.8276 -0.0048 -0.5800%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.8276
  • 成立日期:2014-05-06
  • 基金类型:债券型-可转债
  • 成立份额:5.074亿份
  • 最近份额:0.0121亿
  • 最近资产:0.01亿元
  • 基金公司:海富通基金
  • 基金经理:何谦
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-04 份额折算 每份份额折算1.01051份
2017-06-02 份额折算 每份份额折算1.02674份
2016-12-02 份额折算 每份份额折算1.03779份
2016-05-06 份额折算 每份份额折算1.369份
海富通双福分级债券基金动态
海富通双福分级债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002371 北方华创 18.1400 4.64% 0.44%
600489 中金黄金 23.3000 2.50% 0.31%
600547 山东黄金 7.9900 2.47% -0.03%
海富通双福分级债券(519059)基金档案
基金代码 519059 基金简称 海富通双福 基金全称 海富通双福分级债券型证券投资基金
发行日期 2014-04-21 成立日期 2014-05-06 基金类型 债券型-可转债
基金经理 何谦 基金托管人 中国银行 基金公司 海富通基金
最近资产 0.01亿元 最近份额 0.0121亿 成立份额 5.074亿份
管理费率 0.70% 申购费率 --- 赎回费率 ---
债券型-可转债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长信中证转债及可交换债50指数A 1.0488 -0.21%
长信中证转债及可交换债50指数C 1.0455 -0.21%
海富通可转债优选 0.8276 -0.58%
东吴转债 1.1105 0.00%
中泰中证可转债及可交债指数A 1.0881 -0.19%
中泰中证可转债及可交债指数C 1.0825 -0.25%
转债基金 1.0928 0.51%