| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020-04-10 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-01-22 | 分红 | 每份派现金0.0650元 |
| 2019-03-15 | 2019-03-15 | 2019-03-19 | 分红 | 每份派现金0.0070元 |
| 2018-01-02 | 2018-01-02 | 2018-01-04 | 分红 | 每份派现金0.0160元 |
| 2017-10-16 | 2017-10-16 | 2017-10-18 | 分红 | 每份派现金0.0175元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688981 | 中芯国际 | 6.7800 | 5.54% | 1.74% |
| 688309 | 恒誉环保 | 0.2900 | 0.14% | -2.91% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
| 新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
| 兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
| 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |
