收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.01% | -0.10% | 0.32% | 1.41% | 4.10% | 6.06% | 10.63% | 52.66% |
同类排名 | 1370/3093 | 1489/3177 | 2089/3140 | 1447/3059 | 1161/2721 | 1567/2345 | 1179/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-04-15 | 2024-04-15 | 2024-04-17 | 分红 | 每份派现金0.0080元 |
2024-01-18 | 2024-01-18 | 2024-01-22 | 分红 | 每份派现金0.0080元 |
2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-24 | 分红 | 每份派现金0.0080元 |
2022-10-20 | 2022-10-20 | 2022-10-24 | 分红 | 每份派现金0.0070元 |
2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-07-15 | 分红 | 每份派现金0.0080元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
交银主题优选混合A | 1.5900 | 0.61% |
交银医药创新股票A | 2.2594 | 0.61% |
交银国企改革灵活配置混合A | 1.4895 | 0.53% |
交银沪港深价值精选混合 | 1.6450 | 0.49% |
交银阿尔法核心混合A | 2.7130 | 0.47% |
交银优势 | 3.8610 | 0.42% |
治理ETF | 1.4450 | 0.28% |
交银新能 | 0.8149 | 0.25% |
环境治理 | 0.3574 | 0.25% |
交银治理 | 1.5880 | 0.25% |