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交银双轮动债券C(交银双轮C) - 基金主页(代码:519725)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0619 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4729
成立日期：2013-04-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：18.665亿份
最近份额：18.0988亿
最近资产：19.42亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：唐赟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.26%	0.05%	0.05%	0.40%	1.37%	3.92%	8.68%	56.45%
同类排名	824/2963	716/3222	583/3228	1019/3199	903/2925	2180/2419	1449/2055	-

交银双轮动债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-21	2025-10-21	2025-10-23	分红	每份派现金0.0060元
2025-07-11	2025-07-11	2025-07-15	分红	每份派现金0.0080元
2025-04-14	2025-04-14	2025-04-16	分红	每份派现金0.0070元
2024-10-18	2024-10-18	2024-10-22	分红	每份派现金0.0120元
2024-07-11	2024-07-11	2024-07-15	分红	每份派现金0.0080元

交银双轮动债券C(519725)基金档案

基金代码	519725	基金简称	交银双轮动债券C	基金全称	交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
发行日期	2013-03-18	成立日期	2013-04-18	基金类型	债券型-长债
基金经理	唐赟	基金托管人	中信银行	基金公司	交银施罗德基金
最近资产	19.42亿	最近份额	18.0988亿	成立份额	18.665亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银优择回报灵活配置混合A	3.4022	5.53%
交银优择回报灵活配置混合C	3.3953	5.53%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.8036	5.50%
交银启明混合A	1.6067	5.26%
交银启盛混合A	1.5721	3.91%
交银启盛混合C	1.5466	3.91%
交银瑞安混合A	1.0770	3.89%
交银瑞安混合C	1.0739	3.89%
交银启嘉混合A	1.3970	3.81%
交银启嘉混合C	1.3707	3.80%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝隆债券A	1.0485	0.05%
华宝宝隆债券C	1.0464	0.05%
华宝宝泓债券	1.0990	0.04%
华宝宝怡债券	1.0873	0.03%
华宝宝益90天持有期债券A	1.0080	0.03%
华宝宝益90天持有期债券C	1.0068	0.03%
富国长江经济带纯债债券A	1.0976	0.01%
华宝宝润债券C	1.0066	0.01%
富国长江经济带纯债债券C	1.0945	0.01%
富国长江经济带纯债债券E	1.0966	0.01%