| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.3000 | 1.53% | -0.03% |
| 000858 | 五粮液 | 12.0000 | 1.47% | 0.00% |
| 000963 | 华东医药 | 17.9900 | 1.40% | 1.08% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 15.0000 | 1.30% | -0.51% |
| 600887 | 伊利股份 | 25.0000 | 1.12% | 0.36% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 9.1000 | 1.11% | 1.37% |
| 002142 | 宁波银行 | 40.0000 | 1.05% | 1.79% |
| 601988 | 中国银行 | 160.0000 | 0.93% | 0.43% |
| 000538 | 云南白药 | 4.5000 | 0.78% | -0.23% |
| 601398 | 工商银行 | 90.0000 | 0.77% | 0.37% |
| 基金代码 | 519781 | 基金简称 | 交银领先回报灵活配置混合 | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2016-09-02~2016-09-05 | 成立日期 | 2016-09-13 | 基金类型 | 混合型 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 交银施罗德基金 | ||
| 最近资产 | 0.04亿元 | 最近份额 | 0.0334亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银主题优选混合A | 1.5900 | 0.61% |
| 交银医药创新股票A | 2.2594 | 0.61% |
| 交银国企改革灵活配置混合A | 1.4895 | 0.53% |
| 交银沪港深价值精选混合 | 1.6450 | 0.49% |
| 交银阿尔法核心混合A | 2.7130 | 0.47% |
| 交银优势 | 3.8610 | 0.42% |
| 治理ETF | 1.4450 | 0.28% |
| 交银新能 | 0.8149 | 0.25% |
| 环境治理 | 0.3574 | 0.25% |
| 交银治理 | 1.5880 | 0.25% |
