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建信优化配置混合A(建信优化) - 基金主页(代码:530005)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5678 -0.0167 -1.05%

盘中实时估值(仅供参考) 1.5752 -0.0245 -1.5293%

累计净值：2.5736
成立日期：2007-03-01
基金类型：混合型-灵活
成立份额：96.587亿份
最近份额：10.8788亿
最近资产：13.52亿元
基金公司：建信基金
基金经理：邱宇航周智硕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	26.20%	-1.08%	5.57%	4.17%	26.96%	23.91%	2.58%	217.73%
同类排名	894/2255	1881/2318	222/2314	412/2311	834/2249	1126/2172	1464/2050	-

建信优化配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-01-20	2021-01-20	2021-01-21	分红	每份派现金0.1350元
2018-01-19	2018-01-19	2018-01-22	分红	每份派现金0.0488元
2007-11-07	2007-11-07	2007-11-08	分红	每份派现金0.5500元

建信优化配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	10.76%	-2.98%
601138	工业富联	0.0000	10.06%	-5.24%
002371	北方华创	0.0000	9.89%	-0.37%
600660	福耀玻璃	0.0000	8.70%	0.35%
300308	中际旭创	0.0000	8.38%	-3.18%
601318	中国平安	0.0000	6.92%	0.66%
002475	立讯精密	0.0000	6.78%	-2.86%
603129	春风动力	0.0000	6.51%	0.08%
688041	海光信息	0.0000	5.75%	-2.12%
688169	石头科技	0.0000	3.64%	-0.25%

建信优化配置混合A(530005)基金档案

基金代码	530005	基金简称	建信优化配置混合A	基金全称	建信优化配置混合型证券投资基金
发行日期	2007-02-26	成立日期	2007-03-01	基金类型	混合型-灵活
基金经理	邱宇航周智硕	基金托管人	工商银行	基金公司	建信基金
最近资产	13.52亿元	最近份额	10.8788亿	成立份额	96.587亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信中国制造2025股票A	1.4072	4.68%
建信社会责任混合A	3.0640	4.28%
建信改革红利股票A	5.1950	4.20%
建信互联网	1.3430	3.80%
建信新能源行业股票A	1.8901	3.79%
建信高端装备股票A	1.5123	3.78%
建信高端装备股票C	1.4852	3.78%
建信兴润一年持有混合	0.7748	3.55%
建信信息产业股票A	3.3250	3.28%
建信裕利	2.9247	3.28%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝新活力混合C	1.9953	-0.26%
华宝新活力混合I	1.9953	-0.26%
国投进宝	3.0457	6.43%
财通福鑫	4.6201	6.31%
宏利复兴混合C	2.6010	6.27%
宏利复兴混合A	2.6240	6.25%
宏利绩优混合A	2.5555	6.22%
宏利绩优混合C	2.5202	6.22%
德邦鑫星价值A	3.7980	6.18%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.18%