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建信优化配置 - 基金主页(代码:530005)

今天最新净值 1.2595 -0.0001 -0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2514 0.0215 1.7517%
  • 累计净值:2.2653
  • 成立日期:2007-03-01
  • 基金类型:
  • 成立份额:96.587亿份
  • 最近份额:16.7015亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:建信基金
  • 基金经理:邱宇航 周智硕
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.75% 0.29% 9.63% -2.44% -19.04% -10.78% -16.85% 150.16%
同类排名 1422/2318 1595/2327 682/2327 1577/2310 1642/2209 1055/2082 1093/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-01-20 2021-01-20 2021-01-21 分红 每份派现金0.1350元
2018-01-19 2018-01-19 2018-01-22 分红 每份派现金0.0488元
2007-11-07 2007-11-07 2007-11-08 分红 每份派现金0.5500元
建信优化配置基金动态
建信优化配置重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600133 东湖高新 0.0000 6.72% 2.15%
600188 兖矿能源 357.0800 5.30% 0.30%
601901 方正证券 0.0000 5.02% 2.22%
688349 三一重能 247.4700 4.49% -1.41%
600845 宝信软件 0.0000 4.25% 2.31%
003031 中瓷电子 97.0500 4.03% 3.21%
688522 纳睿雷达 0.0000 3.58% 9.40%
300750 宁德时代 0.0000 3.27% 0.41%
603773 沃格光电 0.0000 3.15% 3.76%
601965 中国汽研 476.4600 3.08% 2.54%
建信优化配置(530005)基金档案
基金代码 530005 基金简称 建信优化 基金全称 建信优化配置混合型证券投资基金
发行日期 2007-02-26 成立日期 2007-03-01 基金类型
基金经理 邱宇航 周智硕 基金托管人 工商银行 基金公司 建信基金
最近资产 最近份额 16.7015亿 成立份额 96.587亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%