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建信优化配置混合A(建信优化)基金净值查询(530005)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6484 0.0153 0.94% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4485 0.0108 0.7508% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.7452
成立日期：2007-03-01
基金类型：混合型-灵活
成立份额：96.587亿份
最近份额：10.8788亿
最近资产：13.79亿
基金公司：建信基金
基金经理：刘克飞

近一周建信优化配置混合A|建信优化基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,建信优化配置混合A(530005)基金累计收益率-1.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	530005	建信优化配置混合A	1.6410	2.7378	1.6484	2.7452	-0.0074	-0.45%
2026-09-16	530005	建信优化配置混合A	1.6484	2.7452	1.6331	2.7299	0.0153	0.94%
2026-09-15	530005	建信优化配置混合A	1.6331	2.7299	1.6340	2.7308	-0.0009	-0.06%
2026-09-14	530005	建信优化配置混合A	1.6340	2.7308	1.6507	2.7475	-0.0167	-1.01%
2026-09-11	530005	建信优化配置混合A	1.6507	2.7475	1.6579	2.7547	-0.0072	-0.43%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
建信高端装备股票A	1.8855	3.50%
建信高端装备股票C	1.8462	3.50%
科创价值	1.5054	3.28%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.3521	3.19%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.3470	3.19%
科200F	1.2725	3.13%
科创综	1.5466	3.10%
建信改革红利股票A	6.0040	2.93%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%