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建信优化配置混合A(建信优化)基金净值查询(530005)

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今天最新净值 1.5845 -0.0202 -1.26% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6035 0.0357 2.2755%

累计净值：2.5903
成立日期：2007-03-01
基金类型：混合型-灵活
成立份额：96.587亿份
最近份额：10.8788亿
最近资产：13.52亿元
基金公司：建信基金
基金经理：邱宇航周智硕

近一月建信优化配置混合A|建信优化基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,建信优化配置混合A(530005)基金累计收益率2.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	530005	建信优化配置混合A	1.5678	2.5736	1.5845	2.5903	-0.0167	-1.05%
2025-12-15	530005	建信优化配置混合A	1.5845	2.5903	1.6047	2.6105	-0.0202	-1.26%
2025-12-12	530005	建信优化配置混合A	1.6047	2.6105	1.5943	2.6001	0.0104	0.65%
2025-12-11	530005	建信优化配置混合A	1.5943	2.6001	1.6171	2.6229	-0.0228	-1.41%
2025-12-10	530005	建信优化配置混合A	1.6171	2.6229	1.6189	2.6247	-0.0018	-0.11%
2025-12-09	530005	建信优化配置混合A	1.6189	2.6247	1.6027	2.6085	0.0162	1.01%
2025-12-08	530005	建信优化配置混合A	1.6027	2.6085	1.5790	2.5848	0.0237	1.50%
2025-12-05	530005	建信优化配置混合A	1.5790	2.5848	1.5654	2.5712	0.0136	0.87%
2025-12-04	530005	建信优化配置混合A	1.5654	2.5712	1.5488	2.5546	0.0166	1.07%
2025-12-03	530005	建信优化配置混合A	1.5488	2.5546	1.5546	2.5604	-0.0058	-0.37%

2025-12-02	530005	建信优化配置混合A	1.5546	2.5604	1.5518	2.5576	0.0028	0.18%
2025-12-01	530005	建信优化配置混合A	1.5518	2.5576	1.5370	2.5428	0.0148	0.96%
2025-11-28	530005	建信优化配置混合A	1.5370	2.5428	1.5303	2.5361	0.0067	0.44%
2025-11-27	530005	建信优化配置混合A	1.5303	2.5361	1.5373	2.5431	-0.0070	-0.46%
2025-11-26	530005	建信优化配置混合A	1.5373	2.5431	1.4948	2.5006	0.0425	2.84%
2025-11-25	530005	建信优化配置混合A	1.4948	2.5006	1.4683	2.4741	0.0265	1.80%
2025-11-24	530005	建信优化配置混合A	1.4683	2.4741	1.4739	2.4797	-0.0056	-0.38%
2025-11-21	530005	建信优化配置混合A	1.4739	2.4797	1.5209	2.5267	-0.0470	-3.09%
2025-11-20	530005	建信优化配置混合A	1.5209	2.5267	1.5295	2.5353	-0.0086	-0.56%
2025-11-19	530005	建信优化配置混合A	1.5295	2.5353	1.5116	2.5174	0.0179	1.18%
2025-11-18	530005	建信优化配置混合A	1.5116	2.5174	1.5153	2.5211	-0.0037	-0.24%
2025-11-17	530005	建信优化配置混合A	1.5153	2.5211	1.5225	2.5283	-0.0072	-0.47%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信中国制造2025股票A	1.4072	4.91%
建信社会责任混合A	3.0640	4.47%
建信改革红利股票A	5.1950	4.38%
建信互联网	1.3430	3.95%
建信新能源行业股票A	1.8901	3.94%
建信高端装备股票C	1.4852	3.93%
建信高端装备股票A	1.5123	3.92%
建信兴润一年持有混合	0.7748	3.68%
建信信息产业股票A	3.3250	3.39%
建信裕利	2.9247	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投进宝	3.0457	6.87%
财通福鑫	4.6201	6.74%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利复兴混合A	2.6240	6.67%
宏利绩优混合A	2.5555	6.63%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值A	3.7980	6.58%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
红土创新新兴产业混合A	2.7330	6.55%