建信优化配置基金净值查询(530005)
今天最新净值
1.2528
0.0168 1.3600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2786
0.0258 2.0566%
- 累计净值：2.2586
- 成立日期：2007-03-01
- 基金类型：
- 成立份额：96.587亿份
- 最近份额：16.7015亿
- 最近资产：
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：邱宇航 周智硕
近一月,建信优化配置(530005)基金累计收益率9.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
530005 |
建信优化配置 |
1.2528 |
2.2586 |
1.2360 |
2.2418 |
0.0168 |
1.36% |
| 2024-04-25 |
530005 |
建信优化配置 |
1.2360 |
2.2418 |
1.2404 |
2.2462 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2024-04-24 |
530005 |
建信优化配置 |
1.2404 |
2.2462 |
1.2214 |
2.2272 |
0.0190 |
1.56% |
| 2024-04-23 |
530005 |
建信优化配置 |
1.2214 |
2.2272 |
1.2313 |
2.2371 |
-0.0099 |
-0.80% |
| 2024-04-22 |
530005 |
建信优化配置 |
1.2313 |
2.2371 |
1.2492 |
2.2550 |
-0.0179 |
-1.43% |
| 2024-04-19 |
530005 |
建信优化配置 |
1.2492 |
2.2550 |
1.2513 |
2.2571 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2024-04-18 |
530005 |
建信优化配置 |
1.2513 |
2.2571 |
1.2554 |
2.2612 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2024-04-17 |
530005 |
建信优化配置 |
1.2554 |
2.2612 |
1.2187 |
2.2245 |
0.0367 |
3.01% |
| 2024-04-16 |
530005 |
建信优化配置 |
1.2187 |
2.2245 |
1.2523 |
2.2581 |
-0.0336 |
-2.68% |
| 2024-04-15 |
530005 |
建信优化配置 |
1.2523 |
2.2581 |
1.2400 |
2.2458 |
0.0123 |
0.99% |
|
|
| 2024-04-12 |
530005 |
建信优化配置 |
1.2400 |
2.2458 |
1.2436 |
2.2494 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2024-04-11 |
530005 |
建信优化配置 |
1.2436 |
2.2494 |
1.2397 |
2.2455 |
0.0039 |
0.31% |
| 2024-04-10 |
530005 |
建信优化配置 |
1.2397 |
2.2455 |
1.2519 |
2.2577 |
-0.0122 |
-0.97% |
| 2024-04-09 |
530005 |
建信优化配置 |
1.2519 |
2.2577 |
1.2492 |
2.2550 |
0.0027 |
0.22% |
| 2024-04-08 |
530005 |
建信优化配置 |
1.2492 |
2.2550 |
1.2687 |
2.2745 |
-0.0195 |
-1.54% |
| 2024-04-03 |
530005 |
建信优化配置 |
1.2687 |
2.2745 |
1.2623 |
2.2681 |
0.0064 |
0.51% |
| 2024-04-02 |
530005 |
建信优化配置 |
1.2623 |
2.2681 |
1.2692 |
2.2750 |
-0.0069 |
-0.54% |
| 2024-04-01 |
530005 |
建信优化配置 |
1.2692 |
2.2750 |
1.2489 |
2.2547 |
0.0203 |
1.63% |
| 2024-03-29 |
530005 |
建信优化配置 |
1.2489 |
2.2547 |
1.2299 |
2.2357 |
0.0190 |
1.54% |
