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东吴优信稳健债券A(东吴优信A) - 基金主页(代码:582001)

今天最新净值 1.0080 0.0000 0.00%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0200
  • 成立日期:2008-11-05
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:14.817亿份
  • 最近份额:0.0936亿
  • 最近资产:0.09亿元
  • 基金公司:东吴基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2009-06-25 2009-06-26 2009-06-30 分红 每份派现金0.0120元
东吴优信稳健债券A基金动态
东吴优信稳健债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0000 1.03% -2.55%
002475 立讯精密 0.0000 0.60% -0.39%
600276 恒瑞医药 0.0000 0.60% 0.09%
000333 美的集团 0.0000 0.59% -0.37%
002624 完美世界 0.0000 0.57% 0.37%
002916 深南电路 0.0000 0.55% 0.71%
300144 宋城演艺 0.0000 0.51% 2.77%
601888 中国中免 0.0000 0.50% -3.17%
002507 涪陵榨菜 0.0000 0.47% -0.75%
601318 中国平安 0.0000 0.45% -1.84%
东吴优信稳健债券A(582001)基金档案
基金代码 582001 基金简称 东吴优信稳健债券A 基金全称 东吴优信稳健债券型证券投资基金
发行日期 2008-10-06 成立日期 2008-11-05 基金类型 债券型
基金经理 基金托管人 建设银行 基金公司 东吴基金
最近资产 0.09亿元 最近份额 0.0936亿 成立份额 14.817亿份
管理费率 0.65% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%
东吴基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴阿尔法灵活A 2.2971 2.67%
东吴新经济A 1.5421 2.65%
东吴双三角C 0.6390 1.82%
东吴双三角A 0.6664 1.80%
东吴移动A 6.1312 1.39%
东吴新趋势 3.6170 1.32%
东吴嘉禾优势精选混合A 1.5139 1.31%
东吴科技创新混合A 1.7055 0.66%
东吴科技创新混合C 1.6956 0.65%
东吴中证 1.8602 0.18%