基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

方正富邦红利精选混合A - 基金主页(代码:730002)

今天最新净值 1.0346 0.0002 0.0185% 2019-10-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0772 0.0066 0.6148% 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:1.3046
  • 成立日期:2012-11-20
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:2.310亿份
  • 管理人:方正富邦基金
  • 最近份额:0.1188亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
7.65% 1.16% 0.97% 6.20% 7.87% -9.45% 9.13% 37.28%
方正富邦红利精选混合A(730002)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-10-17 1.0830 0.0185%
2019-10-16 1.0828 -0.3500%
2019-10-15 1.0866 -0.3211%
2019-10-14 1.0901 0.9400%
2019-10-11 1.0799 0.8687%
2019-10-10 1.0706 0.6700%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-12-20 2016-12-20 2016-12-21 分红 每份派现金0.2700元
方正富邦红利精选混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000078 海王生物 4.8700 5.5700% -1.1730%
300363 博腾股份 3.2900 4.9500% 1.8217%
300294 博雅生物 1.4100 4.6200% -2.4536%
000963 华东医药 0.9100 4.4400% 0.4282%
000722 湖南发展 4.1100 4.3800% -1.9915%
002019 亿帆鑫富 1.1600 4.3500% -6.1806%
002020 京新药业 2.0700 3.9400% 1.4760%
600422 昆药集团 1.8800 3.9200% -2.4911%
002172 澳洋科技 3.5600 3.1300% 1.3123%
000705 浙江震元 3.5500 3.0800% -0.9317%
方正富邦红利精选混合A(730002)基金档案
基金代码 730002 基金简称 方正富邦红利精选混合A 基金全称 方正富邦红利精选股票型证券投资基金
发行日期 2012-10-29 成立日期 2012-11-20 基金类型 股票型
基金经理 沈毅、高松 基金托管人 建设银行 基金公司 方正富邦基金
最近资产 0.1400亿 最近份额 0.1188亿 成立份额 2.310亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
方正富邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
保险B 1.7580 2.0906%
方正富邦天恒混合A 1.0321 1.8252%
方正富邦天恒混合C 1.0268 1.8247%
方正富邦创新动力混合A 1.2469 1.6136%
保险分级 1.3970 1.3053%
方正富邦红利精选混合A 1.0799 0.8687%
方正富邦信泓混合 1.0007 0.7247%
方正富邦天鑫混合A 0.9948 0.6577%
方正富邦天睿混合A 0.9964 0.6566%
方正富邦天鑫混合C 0.9977 0.6558%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浙商产业 1.1440 2.6000%
国泰金牛 1.3130 1.7829%
银河精选 2.7070 1.7300%
华润元大量化优选A 1.2403 1.6200%
方正富邦创新动力混合A 1.2469 1.6136%
嘉实价值优势混合 1.3890 1.6100%
工银金融地产混合 2.2320 1.5000%
华商未来 0.6940 1.4620%
银华领先策略混合 1.5382 1.4000%
海富通中小盘混合 0.9390 1.4000%