方正富邦红利精选基金净值查询(730002)
今天最新净值
1.4836
-0.0033 -0.2200%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.4668
0.0122 0.8376%
- 累计净值：1.7536
- 成立日期：2012-11-20
- 基金类型：
- 成立份额：2.310亿份
- 最近份额：1.3672亿
- 最近资产：
- 基金公司：方正富邦基金
- 基金经理：吴昊
近一月,方正富邦红利精选(730002)基金累计收益率1.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
730002 |
方正富邦红利精选 |
1.4546 |
1.7246 |
1.4511 |
1.7211 |
0.0035 |
0.24% |
| 2024-04-24 |
730002 |
方正富邦红利精选 |
1.4511 |
1.7211 |
1.4510 |
1.7210 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-23 |
730002 |
方正富邦红利精选 |
1.4510 |
1.7210 |
1.4495 |
1.7195 |
0.0015 |
0.10% |
| 2024-04-22 |
730002 |
方正富邦红利精选 |
1.4495 |
1.7195 |
1.4416 |
1.7116 |
0.0079 |
0.55% |
| 2024-04-19 |
730002 |
方正富邦红利精选 |
1.4416 |
1.7116 |
1.4477 |
1.7177 |
-0.0061 |
-0.42% |
| 2024-04-18 |
730002 |
方正富邦红利精选 |
1.4477 |
1.7177 |
1.4445 |
1.7145 |
0.0032 |
0.22% |
| 2024-04-17 |
730002 |
方正富邦红利精选 |
1.4445 |
1.7145 |
1.4323 |
1.7023 |
0.0122 |
0.85% |
| 2024-04-16 |
730002 |
方正富邦红利精选 |
1.4323 |
1.7023 |
1.4330 |
1.7030 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-04-15 |
730002 |
方正富邦红利精选 |
1.4330 |
1.7030 |
1.4109 |
1.6809 |
0.0221 |
1.57% |
| 2024-04-12 |
730002 |
方正富邦红利精选 |
1.4109 |
1.6809 |
1.4255 |
1.6955 |
-0.0146 |
-1.02% |
|
|
| 2024-04-11 |
730002 |
方正富邦红利精选 |
1.4255 |
1.6955 |
1.4271 |
1.6971 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2024-04-10 |
730002 |
方正富邦红利精选 |
1.4271 |
1.6971 |
1.4437 |
1.7137 |
-0.0166 |
-1.15% |
| 2024-04-09 |
730002 |
方正富邦红利精选 |
1.4437 |
1.7137 |
1.4426 |
1.7126 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
730002 |
方正富邦红利精选 |
1.4426 |
1.7126 |
1.4576 |
1.7276 |
-0.0150 |
-1.03% |
| 2024-04-03 |
730002 |
方正富邦红利精选 |
1.4576 |
1.7276 |
1.4650 |
1.7350 |
-0.0074 |
-0.51% |
| 2024-04-02 |
730002 |
方正富邦红利精选 |
1.4650 |
1.7350 |
1.4792 |
1.7492 |
-0.0142 |
-0.96% |
| 2024-04-01 |
730002 |
方正富邦红利精选 |
1.4792 |
1.7492 |
1.4564 |
1.7264 |
0.0228 |
1.57% |
| 2024-03-29 |
730002 |
方正富邦红利精选 |
1.4564 |
1.7264 |
1.4623 |
1.7323 |
-0.0059 |
-0.40% |
| 2024-03-28 |
730002 |
方正富邦红利精选 |
1.4623 |
1.7323 |
1.4632 |
1.7332 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-03-27 |
730002 |
方正富邦红利精选 |
1.4632 |
1.7332 |
1.4731 |
1.7431 |
-0.0099 |
-0.67% |
| 2024-03-26 |
730002 |
方正富邦红利精选 |
1.4731 |
1.7431 |
1.4655 |
1.7355 |
0.0076 |
0.52% |
