| 基金资料 | 招商价值(217009) | () |
| 基金净值 | 1.4428 | |
| 基金类型 | ||
| 成立日期 | 2007-03-30 | |
| 最近份额 | 4.8304亿 | |
| 最近资产 | ||
| 基金公司 | 招商基金 | |
| 基金经理 | 郭锐 | |
| 持股仓位 | 85.06% | % |
| 债券仓位 | 0.00% | % |
| 基金收益率 | 招商价值(217009) | () |
| 周收益 | 0.68% | % |
| 月收益 | 4.26% | % |
| 季收益 | -1.49% | % |
| 年收益 | -17.41% | % |
| 两年收益 | -16.36% | % |
| 三年收益 | -33.19% | % |
| 今年以来 | -2.35% | % |
| 2023年收益 | -12.56% | % |
| 2022年收益 | -19.88% | % |
| 2021年收益 | -5.50% | % |
| 成立以来 | 70.64% | % |
| 收益同类排名 | 招商价值(217009) | () |
| 周排名 | 3150/4295 | |
| 月排名 | 3675/4274 | |
| 季排名 | 2281/4165 | |
| 年排名 | 1967/3654 | |
| 两年排名 | 1323/2899 | |
| 三年排名 | 1168/1719 | |
| 今年以来 | 2355/4200 | |
| 2023年排名 | 1443/4208 | |
| 2022年排名 | 1146/3570 | |
| 2021年排名 | 1244/2709 |
