基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

国联安鑫富混合基金盘中实时估值(001221)

今天最新净值 0.9918 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.9918
  • 成立日期:2015-05-13
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0706亿
  • 最近资产:0.02亿元
  • 基金公司:国联安基金
  • 基金经理:
国联安鑫富混合基金001221重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
603660 苏州科达 1.0000 9.70% 3.23% 0.3133%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
9.7% 0.3133% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国联安鑫富混合基金001221实时估值图
国联安鑫富基金001221实时估值图
国联安鑫富混合基金动态
国联安基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安科技创新3年封闭混合 0.6247 1.5765%
国联安优选 1.9871 1.2624%
国联安精选 0.5786 1.1481%
国联安核心趋势一年持有混合A 0.6889 1.1077%
国联安核心趋势一年持有混合C 0.6763 1.1077%
国联安科技 1.2348 0.9828%
国联安核心优势混合 0.7497 0.9787%
国联安优势 0.7342 0.7086%
混合型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率