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国金通用鑫运灵活配置基金盘中实时估值(001465)

今天最新净值 1.4640 0.2320 18.8300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4640
  • 成立日期:2015-06-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:--
  • 最近份额:0.0077亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国金通用基金
  • 基金经理:
国金通用鑫运灵活配置基金001465重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000839 ST国安 0.3400 3.46% 2.22% 0.0768%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
3.46% 0.0768% 3.46%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国金通用鑫运灵活配置基金001465实时估值图
国金鑫运基金001465实时估值图
国金通用鑫运灵活配置基金动态
  • 对于该基金在三季度规模速“瘦身”的原因,国金基金公司客服人员解释称,国金鑫运成立以来专职打新,但受到7月IPO暂停的影响,打新基金也随即出现无新可打的局面,因此大量的投资者选择赎回,目前虽然IPO已经重启,但基金公司早已和托管行有了初步的退市想法,且规模也所剩无几,因此打算拟终止基金合同。

国金通用基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国金300 0.8990 -0.9510%
国金国鑫 1.0931 -2.9687%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇丰中小盘 2.3968 2.6219%
万家北交所慧选两年定期开放混合A 0.8809 2.5829%
万家北交所慧选两年定期开放混合C 0.8704 2.5829%
长信先进装备三个月持有混合A 0.6497 1.9793%
长信先进装备三个月持有混合C 0.6420 1.9793%
银华同力精选混合 0.8980 1.8928%
华夏产业升级混合 1.6992 1.8567%
华夏产业升级混合C 1.6780 1.8567%