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招商睿祥定开混合基金盘中实时估值(003004)

今天最新净值 1.2901 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2901
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-偏债
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.3101亿
  • 最近资产:0.65亿元
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:马龙 贾仁栋
招商睿祥定开混合基金003004重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300059 东方财富 5.6000 3.93% -1.69% -0.0664%
300679 电连技术 2.5700 2.55% -3.61% -0.0921%
688187 时代电气 1.6400 2.54% -0.92% -0.0234%
300811 铂科新材 1.2000 2.24% -6.01% -0.1346%
688800 瑞可达 0.8500 2.24% -6.75% -0.1512%
002241 歌尔股份 2.1600 2.21% -3.02% -0.0667%
002245 蔚蓝锂芯 4.1800 2.18% -7.99% -0.1742%
603606 东方电缆 2.1600 2.09% -2.92% -0.0610%
601689 拓普集团 1.9600 1.97% -3.25% -0.0640%
300750 宁德时代 0.1700 1.89% 0.01% 0.0002%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
23.84% -0.8334% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
招商睿祥定开混合基金003004实时估值图
招商睿祥定开混合基金003004实时估值图
招商睿祥定开混合基金动态
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基金名称 单位净值 日增长率