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招商睿祥定开混合基金盘中实时估值(003004)

今天最新净值 1.2901 0.0000 0.00%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2901
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-偏债
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.3101亿
  • 最近资产:0.65亿元
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:马龙 贾仁栋
招商睿祥定开混合基金003004重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300059 东方财富 5.6000 3.93% -1.10% -0.0432%
300679 电连技术 2.5700 2.55% -0.18% -0.0046%
688187 时代电气 1.6400 2.54% -1.25% -0.0318%
300811 铂科新材 1.2000 2.24% -0.91% -0.0204%
688800 瑞可达 0.8500 2.24% 4.13% 0.0925%
002241 歌尔股份 2.1600 2.21% 0.07% 0.0015%
002245 蔚蓝锂芯 4.1800 2.18% -3.34% -0.0728%
603606 东方电缆 2.1600 2.09% 0.39% 0.0082%
601689 拓普集团 1.9600 1.97% 0.93% 0.0183%
300750 宁德时代 0.1700 1.89% -1.37% -0.0259%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
23.84% -0.0782% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
招商睿祥定开混合基金003004实时估值图
招商睿祥定开混合基金003004实时估值图
招商睿祥定开混合基金动态
招商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商丰盈积极配置混合A 0.7183 1.5737%
招商丰盈积极配置混合C 0.6878 1.5737%
招商中国机遇股票 2.0007 1.0954%
招商高端装备混合A 0.8027 1.0904%
招商高端装备混合C 0.7786 1.0904%
招商中证银行指数A 1.6905 0.9774%
卫星产业ETF 1.6373 0.9724%
招商安泰偏股混合 0.4657 0.9321%
混合型-偏债基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉合磐石A 0.9310 1.1839%
嘉合磐石C 0.8880 1.1839%
嘉合锦元回报混合A 0.9291 0.8967%
嘉合锦元回报混合C 0.9028 0.8967%
工银聚安混合A 1.3599 0.7060%
工银聚安混合C 1.3363 0.7060%
国泰合利6个月持有混合A 1.0354 0.5334%
国泰合利6个月持有混合C 1.0322 0.5334%