金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

融通收益增强债券C基金盘中实时估值(004026)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1476 -0.0010 -0.09% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3546
成立日期：2017-08-30
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.5372亿
最近资产：0.62亿
基金公司：融通基金
基金经理：余志勇张一格王超孙健彬

融通收益增强债券C基金004026重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688099	晶晨股份	0.0000	0.66%	-1.67%	-0.0110%
600309	万华化学	0.0000	0.59%	1.78%	0.0105%
300124	汇川技术	0.0000	0.57%	-0.78%	-0.0044%
601111	中国国航	0.0000	0.53%	2.17%	0.0115%
002541	鸿路钢构	0.0000	0.52%	0.62%	0.0032%
601699	潞安环能	0.0000	0.48%	1.91%	0.0092%
002466	天齐锂业	0.0000	0.44%	-1.96%	-0.0086%
300750	宁德时代	0.0000	0.41%	-2.98%	-0.0122%
603986	兆易创新	0.0000	0.40%	6.07%	0.0243%
300661	圣邦股份	0.0000	0.39%	0.67%	0.0026%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
4.99%		0.0251%		14.14%

融通收益增强债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.24%	0.33%
2025-12-16	-0.09%	-0.17%
2025-12-15	-0.05%	-0.09%
2025-12-12	0.07%	0.10%
2025-12-11	-0.09%	-0.15%
2025-12-10	0.04%	0.03%
2025-12-09	-0.12%	-0.19%
2025-12-08	-0.02%	0.09%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

融通收益增强债券C基金004026实时估值图

融通收益增强债券C基金004026实时估值图

标签云

融通基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通健康产业灵活配置混合A/B	2.6728	1.8202%
融通远见价值一年持有期混合A	1.1700	1.4624%
融通远见价值一年持有期混合C	1.1560	1.4624%
融通价值成长混合A	1.2089	1.0499%
融通价值成长混合C	1.1885	1.0499%
融通中国风1号灵活配置混合A/B	2.3945	1.0318%
融通通乾研究精选混合	1.0381	0.6364%
融通多元收益一年持有期混合	0.9925	0.3825%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银平衡回报6个月持有期债券A	1.2364	1.3337%
工银平衡回报6个月持有期债券C	1.2235	1.3337%
天弘多元收益债券E	1.3561	0.7685%
天弘多元增利债券E	1.1378	0.7309%
华泰柏瑞锦华债券A	1.0394	0.7154%
华泰柏瑞锦华债券C	1.0370	0.7154%
大成元鸿锦利债券A	1.0055	0.6910%
大成元鸿锦利债券C	1.0034	0.6910%