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融通收益增强债券C - 基金主页(代码:004026)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1394 -0.0010 -0.09% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1680 0.0003 0.0270% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3464
成立日期：2017-08-30
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.5372亿
最近资产：0.62亿
基金公司：融通基金
基金经理：樊鑫吴嫣睿紫李可

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.32%	0.24%	0.17%	-0.61%	-1.31%	16.18%	5.43%	41.16%
同类排名	1271/1517	184/1763	84/1765	794/1723	1222/1389	313/1149	849/961	-

融通收益增强债券C(004026)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1451	0.50%
2026-09-17	1.1394	-0.09%
2026-09-16	1.1404	0.93%
2026-09-15	1.1299	-0.01%
2026-09-14	1.1300	-0.37%
2026-09-11	1.1342	-0.22%

融通收益增强债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-10	2025-12-10	2025-12-12	分红	每份派现金0.0500元
2024-05-16	2024-05-16	2024-05-20	分红	每份派现金0.0180元
2019-12-18	2019-12-18	2019-12-20	分红	每份派现金0.0310元
2019-11-22	2019-11-22	2019-11-26	分红	每份派现金0.0530元
2019-10-31	2019-10-31	2019-11-04	分红	每份派现金0.0550元

融通收益增强债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	1.07%	1.64%
002916	深南电路	0.0000	1.05%	0.66%
300308	中际旭创	0.0000	0.64%	0.60%
300236	上海新阳	0.0000	0.41%	-0.11%
605016	百龙创园	0.0000	0.35%	4.64%
002384	东山精密	0.0000	0.34%	2.18%
600549	厦门钨业	0.0000	0.34%	7.22%
688025	杰普特	0.0000	0.33%	3.70%

融通收益增强债券C(004026)基金档案

基金代码	004026	基金简称	融通收益增强债券C	基金全称
发行日期	2017-07-31~2017-08-25	成立日期	2017-08-30	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	樊鑫吴嫣睿紫李可	基金托管人		基金公司	融通基金
最近资产	0.62亿	最近份额	0.5372亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%
融通慧心混合A	2.2935	3.29%
融通慧心混合C	2.2580	3.29%
融通明锐混合A	1.3595	2.97%
融通明锐混合C	1.3368	2.97%
融通上证科创板综合指数增强C	1.1070	2.97%
融通上证科创板综合指数增强A	1.1099	2.96%
融通互联网传媒灵活配置混合A	1.0420	2.86%
融通通乾研究精选灵活配置混合A	1.0400	2.84%
人工智能LOF	2.7966	2.63%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%