金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

国寿安保消费新蓝海混合基金盘中实时估值(005175)

今天最新净值 1.1025 0.0220 2.04%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1025
  • 成立日期:2018-02-11
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4820亿
  • 最近资产:0.16亿元
  • 基金公司:国寿安保基金
  • 基金经理:张琦 李丹
国寿安保消费新蓝海混合基金005175重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002567 唐人神 19.2400 6.00% 0.91% 0.0546%
002714 牧原股份 3.3500 5.74% -0.59% -0.0339%
603477 巨星农牧 3.4300 5.34% 0.41% 0.0219%
600975 新五丰 11.0600 4.80% 1.37% 0.0658%
605305 中际联合 3.1100 4.18% 0.46% 0.0192%
002810 山东赫达 3.6600 3.22% 3.36% 0.1082%
300748 金力永磁 3.8200 3.21% 3.19% 0.1024%
601633 长城汽车 3.0200 3.17% 0.68% 0.0216%
300251 光线传媒 8.8400 3.00% 0.94% 0.0282%
301360 荣旗科技 0.7500 2.92% 2.22% 0.0648%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
41.58% 0.4528% 90.12%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国寿安保消费新蓝海混合基金005175实时估值图
国寿安保消费新蓝海混合基金005175实时估值图
国寿安保消费新蓝海混合基金动态
混合型-灵活基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏乐享健康混合C 1.7535 2.8425%
华夏乐享健康混合A 1.7917 2.7934%
华夏医疗健康混合A 1.7812 2.6042%
华夏医疗健康混合C 1.6868 2.6042%
汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.7782 2.4891%
汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.7382 2.4891%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7485 2.4891%
汇添富达欣混合A 2.5164 2.4610%