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创金MSCI中国A股国际指数C基金盘中实时估值(005568)

今天最新净值 1.5721 -0.0005 -0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.5721
  • 成立日期:2018-02-07
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2495亿
  • 最近资产:0.28亿元
  • 基金公司:创金合信基金
  • 基金经理:陈龙 王林峰 孙悦
创金MSCI中国A股国际指数C基金005568重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 0.1000 5.41% 0.04% 0.0022%
000858 五 粮 液 0.3200 2.53% 0.29% 0.0073%
601318 中国平安 0.8800 2.06% 0.10% 0.0021%
600036 招商银行 1.6700 1.99% -0.37% -0.0074%
300750 宁德时代 0.1900 1.81% 0.41% 0.0074%
600276 恒瑞医药 0.4300 1.29% 0.65% 0.0084%
601888 中国中免 0.1600 1.22% 3.61% 0.0440%
603288 海天味业 0.2200 1.21% -1.17% -0.0142%
002415 海康威视 0.7600 1.00% 0.31% 0.0031%
601166 兴业银行 1.6800 0.95% -2.05% -0.0195%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
19.47% 0.0334% 94.36%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
创金MSCI中国A股国际指数C基金005568实时估值图
创金合信MSCI中国A股国际指数C基金005568实时估值图
股票指数基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率