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德邦安益6个月持有期混合C基金盘中实时估值(009575)

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今天最新净值 1.0098 -0.0007 -0.07%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0098
成立日期：2020-11-27
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.2074亿
最近资产：0.19亿元
基金公司：德邦基金
基金经理：丁孙楠房建威

德邦安益6个月持有期混合C基金009575重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601088	中国神华	1.0000	1.52%	-0.10%	-0.0015%
600036	招商银行	0.7000	1.13%	-0.98%	-0.0111%
002049	紫光国微	0.1400	0.97%	-0.34%	-0.0033%
600519	贵州茅台	0.0100	0.90%	0.43%	0.0039%
600256	广汇能源	1.0000	0.59%	-0.60%	-0.0035%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
5.11%		-0.0155%		5.10%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

德邦安益6个月持有期混合C基金009575实时估值图

德邦安益6个月持有期混合C基金009575实时估值图

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德邦基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.6830	3.3555%
德邦福鑫灵活配置混合A	1.8085	2.1111%
德邦科技创新一年定开混合A	1.2211	1.8797%
德邦科技创新一年定开混合C	1.2057	1.8797%
德邦大消费混合A	0.8570	1.6880%
德邦大消费混合C	0.8453	1.6880%
德邦半导体产业混合发起式A	1.8359	0.7864%
德邦半导体产业混合发起式C	1.8075	0.7864%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚安混合A	1.3585	1.7849%
工银聚安混合C	1.3350	1.7849%
鹏华金享混合C	1.0588	1.4354%
汇添富添福吉祥混合C	1.5068	1.3293%
华商恒益稳健混合	1.2695	1.2688%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.3633	1.0983%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.3421	1.0983%
工银聚丰混合A	1.2820	0.9926%