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农银汇理瑞祥一年持有混合(农银瑞祥一年混合)基金盘中实时估值(010642)

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今天最新净值 1.0112 0.0006 0.06%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0112
成立日期：2020-12-25
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.7432亿
最近资产：1.18亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：周宇

农银汇理瑞祥一年持有混合基金010642重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600938	中国海油	16.0000	1.90%	1.07%	0.0203%
600377	宁沪高速	24.0000	1.40%	0.50%	0.0070%
600900	长江电力	10.0000	1.25%	-0.48%	-0.0060%
603259	药明康德	2.0000	0.97%	-1.37%	-0.0133%
002126	银轮股份	8.0000	0.85%	-2.60%	-0.0221%
300347	泰格医药	2.0000	0.75%	0.12%	0.0009%
601225	陕西煤业	7.0000	0.72%	-1.11%	-0.0080%
600489	中金黄金	10.0000	0.61%	-0.04%	-0.0002%
001965	招商公路	10.0600	0.54%	0.20%	0.0011%
600048	保利发展	5.0000	0.36%	0.16%	0.0006%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
9.35%		-0.0197%		9.77%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

农银汇理瑞祥一年持有混合基金010642实时估值图

农银汇理瑞祥一年持有混合基金010642实时估值图

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农银汇理基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银汇理研究驱动混合	1.7503	0.1503%
农银中证500指数	1.9199	0.0855%
农银瑞康6个月持有混合	1.1467	0.0832%
农银恒久增利债券C	1.1936	0.0193%
农银双利回报债券A	1.0717	-0.0022%
农银双利回报债券C	1.0647	-0.0022%
农银瑞泽添利债券A	1.1170	-0.0243%
农银瑞泽添利债券C	1.1035	-0.0243%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚安混合A	1.3200	1.6168%
工银聚安混合C	1.2969	1.6168%
工银聚丰混合A	1.3053	0.8942%
工银聚丰混合C	1.2815	0.8942%
前海开源裕瑞混合A	1.2209	0.4404%
前海开源裕瑞混合C	1.1867	0.4404%
兴业龙腾双益平衡混合	1.8861	0.4056%
景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0712	0.3927%