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融通鑫新成长混合A基金盘中实时估值(011403)

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今天最新净值 1.2337 -0.0106 -0.85% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2337
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.4516亿
最近资产：2.14亿元
基金公司：
基金经理：万民远

融通鑫新成长混合A基金011403重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
02273	固生堂	0.0000	8.06%	2.24%	0.1805%
300633	开立医疗	0.0000	7.99%	0.45%	0.0360%
002727	一心堂	0.0000	7.98%	7.11%	0.5674%
688050	爱博医疗	0.0000	7.49%	0.69%	0.0517%
09926	康方生物	0.0000	6.99%	-0.68%	-0.0475%
688085	三友医疗	0.0000	4.57%	0.39%	0.0178%
01773	天立国际控股	0.0000	3.79%	0.88%	0.0334%
09688	再鼎医药	0.0000	3.44%	0.74%	0.0255%
605266	健之佳	0.0000	3.18%	3.26%	0.1037%
603998	方盛制药	0.0000	2.97%	0.63%	0.0187%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
56.46%		0.9872%		94.72%

融通鑫新成长混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	1.50%	0.84%
2025-12-16	-0.85%	-0.53%
2025-12-15	-1.03%	-0.54%
2025-12-12	1.47%	1.29%
2025-12-11	-1.25%	-1.53%
2025-12-10	0.08%	-0.24%
2025-12-09	-1.14%	-1.39%
2025-12-08	0.11%	0.21%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

融通鑫新成长混合A基金011403实时估值图

融通鑫新成长混合A基金011403实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城消费增值混合C	1.1119	4.1044%
鹏华空天军工指数(LOF)C	1.0096	2.2504%
国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.3235	2.2332%
路博迈中国医疗健康股票发起A	0.9532	2.1978%
路博迈中国医疗健康股票发起C	0.9418	2.1978%
国投瑞银国家安全混合C	1.1761	2.0438%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1041	1.8784%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1035	1.8784%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢高端装备智选混合发起A	1.2021	4.7681%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1858	4.7681%
长城消费增值混合C	1.1119	4.1044%
长城消费增值混合A	1.1271	4.1044%
万家健康产业混合A	0.6948	2.7574%
万家健康产业混合C	0.6774	2.7574%
东财远见成长A	0.8759	2.6221%
东财远见成长C	0.8525	2.6221%