融通鑫新成长混合A基金净值查询(011403)

今天最新净值 1.1877 -0.0130 -1.09% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3214 0.0065 0.4947% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1877
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.4516亿
最近资产：5.67亿
基金公司：
基金经理：万民远

近一季融通鑫新成长混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,融通鑫新成长混合A(011403)基金累计收益率3.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011403	融通鑫新成长混合A	1.1980	1.1980	1.1877	1.1877	0.0103	0.87%
2026-09-15	011403	融通鑫新成长混合A	1.1877	1.1877	1.2007	1.2007	-0.0130	-1.09%
2026-09-14	011403	融通鑫新成长混合A	1.2007	1.2007	1.1930	1.1930	0.0077	0.65%
2026-09-11	011403	融通鑫新成长混合A	1.1930	1.1930	1.2073	1.2073	-0.0143	-1.18%
2026-09-10	011403	融通鑫新成长混合A	1.2073	1.2073	1.2208	1.2208	-0.0135	-1.11%
2026-09-09	011403	融通鑫新成长混合A	1.2208	1.2208	1.2271	1.2271	-0.0063	-0.51%
2026-09-08	011403	融通鑫新成长混合A	1.2271	1.2271	1.2252	1.2252	0.0019	0.16%
2026-09-07	011403	融通鑫新成长混合A	1.2252	1.2252	1.2115	1.2115	0.0137	1.13%
2026-09-04	011403	融通鑫新成长混合A	1.2115	1.2115	1.1955	1.1955	0.0160	1.34%
2026-09-03	011403	融通鑫新成长混合A	1.1955	1.1955	1.1948	1.1948	0.0007	0.06%

2026-09-02	011403	融通鑫新成长混合A	1.1948	1.1948	1.2010	1.2010	-0.0062	-0.52%
2026-09-01	011403	融通鑫新成长混合A	1.2010	1.2010	1.2078	1.2078	-0.0068	-0.56%
2026-08-31	011403	融通鑫新成长混合A	1.2078	1.2078	1.2199	1.2199	-0.0121	-1.00%
2026-08-28	011403	融通鑫新成长混合A	1.2199	1.2199	1.2240	1.2240	-0.0041	-0.33%
2026-08-27	011403	融通鑫新成长混合A	1.2240	1.2240	1.2016	1.2016	0.0224	1.86%
2026-08-26	011403	融通鑫新成长混合A	1.2016	1.2016	1.1966	1.1966	0.0050	0.42%
2026-08-25	011403	融通鑫新成长混合A	1.1966	1.1966	1.1689	1.1689	0.0277	2.37%
2026-08-24	011403	融通鑫新成长混合A	1.1689	1.1689	1.1943	1.1943	-0.0254	-2.13%
2026-08-21	011403	融通鑫新成长混合A	1.1943	1.1943	1.1988	1.1988	-0.0045	-0.38%
2026-08-20	011403	融通鑫新成长混合A	1.1988	1.1988	1.1658	1.1658	0.0330	2.83%
2026-08-19	011403	融通鑫新成长混合A	1.1658	1.1658	1.2041	1.2041	-0.0383	-3.18%
2026-08-18	011403	融通鑫新成长混合A	1.2041	1.2041	1.2149	1.2149	-0.0108	-0.89%
2026-08-17	011403	融通鑫新成长混合A	1.2149	1.2149	1.2047	1.2047	0.0102	0.85%
2026-08-14	011403	融通鑫新成长混合A	1.2047	1.2047	1.2053	1.2053	-0.0006	-0.05%
2026-08-13	011403	融通鑫新成长混合A	1.2053	1.2053	1.2040	1.2040	0.0013	0.11%

2026-08-12	011403	融通鑫新成长混合A	1.2040	1.2040	1.1958	1.1958	0.0082	0.69%
2026-08-11	011403	融通鑫新成长混合A	1.1958	1.1958	1.1994	1.1994	-0.0036	-0.30%
2026-08-10	011403	融通鑫新成长混合A	1.1994	1.1994	1.1848	1.1848	0.0146	1.23%
2026-08-07	011403	融通鑫新成长混合A	1.1848	1.1848	1.1580	1.1580	0.0268	2.31%
2026-08-06	011403	融通鑫新成长混合A	1.1580	1.1580	1.1662	1.1662	-0.0082	-0.70%
2026-08-05	011403	融通鑫新成长混合A	1.1662	1.1662	1.1606	1.1606	0.0056	0.48%
2026-08-04	011403	融通鑫新成长混合A	1.1606	1.1606	1.1510	1.1510	0.0096	0.83%
2026-08-03	011403	融通鑫新成长混合A	1.1510	1.1510	1.1470	1.1470	0.0040	0.35%
2026-07-31	011403	融通鑫新成长混合A	1.1470	1.1470	1.1427	1.1427	0.0043	0.38%
2026-07-30	011403	融通鑫新成长混合A	1.1427	1.1427	1.1549	1.1549	-0.0122	-1.06%
2026-07-29	011403	融通鑫新成长混合A	1.1549	1.1549	1.1378	1.1378	0.0171	1.50%
2026-07-28	011403	融通鑫新成长混合A	1.1378	1.1378	1.1564	1.1564	-0.0186	-1.61%
2026-07-27	011403	融通鑫新成长混合A	1.1564	1.1564	1.1345	1.1345	0.0219	1.93%
2026-07-24	011403	融通鑫新成长混合A	1.1345	1.1345	1.1653	1.1653	-0.0308	-2.64%
2026-07-23	011403	融通鑫新成长混合A	1.1653	1.1653	1.1636	1.1636	0.0017	0.15%
2026-07-22	011403	融通鑫新成长混合A	1.1636	1.1636	1.1724	1.1724	-0.0088	-0.75%
2026-07-21	011403	融通鑫新成长混合A	1.1724	1.1724	1.1708	1.1708	0.0016	0.14%
2026-07-20	011403	融通鑫新成长混合A	1.1708	1.1708	1.1578	1.1578	0.0130	1.12%
2026-07-17	011403	融通鑫新成长混合A	1.1578	1.1578	1.2234	1.2234	-0.0656	-5.36%
2026-07-16	011403	融通鑫新成长混合A	1.2234	1.2234	1.2113	1.2113	0.0121	1.00%
2026-07-15	011403	融通鑫新成长混合A	1.2113	1.2113	1.1805	1.1805	0.0308	2.61%
2026-07-14	011403	融通鑫新成长混合A	1.1805	1.1805	1.1615	1.1615	0.0190	1.64%
2026-07-13	011403	融通鑫新成长混合A	1.1615	1.1615	1.1757	1.1757	-0.0142	-1.21%
2026-07-10	011403	融通鑫新成长混合A	1.1757	1.1757	1.1689	1.1689	0.0068	0.58%
2026-07-09	011403	融通鑫新成长混合A	1.1689	1.1689	1.1654	1.1654	0.0035	0.30%
2026-07-08	011403	融通鑫新成长混合A	1.1654	1.1654	1.1748	1.1748	-0.0094	-0.80%
2026-07-07	011403	融通鑫新成长混合A	1.1748	1.1748	1.2088	1.2088	-0.0340	-2.89%
2026-07-06	011403	融通鑫新成长混合A	1.2088	1.2088	1.2074	1.2074	0.0014	0.12%
2026-07-03	011403	融通鑫新成长混合A	1.2074	1.2074	1.1756	1.1756	0.0318	2.71%
2026-07-02	011403	融通鑫新成长混合A	1.1756	1.1756	1.1653	1.1653	0.0103	0.88%
2026-07-01	011403	融通鑫新成长混合A	1.1653	1.1653	1.1464	1.1464	0.0189	1.65%
2026-06-30	011403	融通鑫新成长混合A	1.1464	1.1464	1.1562	1.1562	-0.0098	-0.85%
2026-06-29	011403	融通鑫新成长混合A	1.1562	1.1562	1.1151	1.1151	0.0411	3.69%
2026-06-26	011403	融通鑫新成长混合A	1.1151	1.1151	1.1352	1.1352	-0.0201	-1.77%
2026-06-25	011403	融通鑫新成长混合A	1.1352	1.1352	1.1498	1.1498	-0.0146	-1.29%
2026-06-24	011403	融通鑫新成长混合A	1.1498	1.1498	1.1514	1.1514	-0.0016	-0.14%
2026-06-23	011403	融通鑫新成长混合A	1.1514	1.1514	1.1501	1.1501	0.0013	0.11%
2026-06-22	011403	融通鑫新成长混合A	1.1501	1.1501	1.1479	1.1479	0.0022	0.19%
2026-06-18	011403	融通鑫新成长混合A	1.1479	1.1479	1.1441	1.1441	0.0038	0.33%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%