融通鑫新成长混合A基金净值查询(011403)

今天最新净值 1.1996 0.0016 0.13% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3214 0.0065 0.4947% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1996
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.4516亿
最近资产：5.67亿
基金公司：
基金经理：万民远

近一月融通鑫新成长混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,融通鑫新成长混合A(011403)基金累计收益率0.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	011403	融通鑫新成长混合A	1.2123	1.2123	1.1996	1.1996	0.0127	1.06%
2026-09-17	011403	融通鑫新成长混合A	1.1996	1.1996	1.1980	1.1980	0.0016	0.13%
2026-09-16	011403	融通鑫新成长混合A	1.1980	1.1980	1.1877	1.1877	0.0103	0.87%
2026-09-15	011403	融通鑫新成长混合A	1.1877	1.1877	1.2007	1.2007	-0.0130	-1.09%
2026-09-14	011403	融通鑫新成长混合A	1.2007	1.2007	1.1930	1.1930	0.0077	0.65%
2026-09-11	011403	融通鑫新成长混合A	1.1930	1.1930	1.2073	1.2073	-0.0143	-1.18%
2026-09-10	011403	融通鑫新成长混合A	1.2073	1.2073	1.2208	1.2208	-0.0135	-1.11%
2026-09-09	011403	融通鑫新成长混合A	1.2208	1.2208	1.2271	1.2271	-0.0063	-0.51%
2026-09-08	011403	融通鑫新成长混合A	1.2271	1.2271	1.2252	1.2252	0.0019	0.16%
2026-09-07	011403	融通鑫新成长混合A	1.2252	1.2252	1.2115	1.2115	0.0137	1.13%

2026-09-04	011403	融通鑫新成长混合A	1.2115	1.2115	1.1955	1.1955	0.0160	1.34%
2026-09-03	011403	融通鑫新成长混合A	1.1955	1.1955	1.1948	1.1948	0.0007	0.06%
2026-09-02	011403	融通鑫新成长混合A	1.1948	1.1948	1.2010	1.2010	-0.0062	-0.52%
2026-09-01	011403	融通鑫新成长混合A	1.2010	1.2010	1.2078	1.2078	-0.0068	-0.56%
2026-08-31	011403	融通鑫新成长混合A	1.2078	1.2078	1.2199	1.2199	-0.0121	-1.00%
2026-08-28	011403	融通鑫新成长混合A	1.2199	1.2199	1.2240	1.2240	-0.0041	-0.33%
2026-08-27	011403	融通鑫新成长混合A	1.2240	1.2240	1.2016	1.2016	0.0224	1.86%
2026-08-26	011403	融通鑫新成长混合A	1.2016	1.2016	1.1966	1.1966	0.0050	0.42%
2026-08-25	011403	融通鑫新成长混合A	1.1966	1.1966	1.1689	1.1689	0.0277	2.37%
2026-08-24	011403	融通鑫新成长混合A	1.1689	1.1689	1.1943	1.1943	-0.0254	-2.13%
2026-08-21	011403	融通鑫新成长混合A	1.1943	1.1943	1.1988	1.1988	-0.0045	-0.38%
2026-08-20	011403	融通鑫新成长混合A	1.1988	1.1988	1.1658	1.1658	0.0330	2.83%
2026-08-19	011403	融通鑫新成长混合A	1.1658	1.1658	1.2041	1.2041	-0.0383	-3.18%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
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鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
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混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%