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国寿安保裕祥混合C基金盘中实时估值(012666)

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今天最新净值 0.9191 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9191
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.1598亿
最近资产：0.09亿元
基金公司：
基金经理：李丹

国寿安保裕祥混合C基金012666重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688560	明冠新材	0.7000	1.49%	1.46%	0.0218%
000568	泸州老窖	0.1300	1.34%	0.93%	0.0125%
688503	聚和材料	0.1800	1.26%	-1.72%	-0.0217%
002459	晶澳科技	0.4000	1.11%	-1.52%	-0.0169%
601633	长城汽车	0.6000	0.82%	-0.53%	-0.0043%
605305	中际联合	0.5000	0.81%	1.94%	0.0157%
688355	明志科技	0.5000	0.78%	7.82%	0.0610%
002487	大金重工	0.4000	0.76%	0.16%	0.0012%
300820	英杰电气	0.2000	0.68%	1.78%	0.0121%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
9.05%		0.0814%		17.48%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国寿安保裕祥混合C基金012666实时估值图

国寿安保裕祥混合C基金012666实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%